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財務出納年終工作總結 篇4
時光的.腳步沒有因為我們的不成熟,而變得緩慢。20xx年歲末的鐘聲,打破了20xx年寧靜的夜。是進步,是后退,在這個充滿希望的季節,我們都在總結著。
20xx年的2月14日,我有幸融入這個團結的團隊,我們本著“客商至上,用心服務”的服務宗旨和“市場興旺”的目標而努力奮斗著!6月12日承蒙公司領導賞識,有幸進入公司財務部擔任出納,對于一個從沒有接觸過財務知識的人來說,我受寵若驚——是機遇,又是挑戰!不知不覺,半年的時間已經過去,在這半年的時間里,有幸得到會計的悉心指導和領導同事的熱心幫助,使我這個隔著行的人跨過了一座山,對出納的工作有了深刻的認識與理解,對出納日常的工作流程已經熟練的掌握,并在不斷的提高和完善。現對這半年時間的工作和學習情況作一小結:
一、關于工作
在擔任出納工作期間,我嚴格遵守國家的法律法規和公司的各項規章制度,認真行使本崗位操作權限,在授權范圍內嚴格按照規章制度開展各項工作。
1、日常工作。
售電工作堅持商戶至上的原則,配合會計做好日常售電工作,及時解答商戶的疑問,密切與物業部配合,解決商戶用電過程中存在的問題。
現金收付工作按照規定,準確無誤的收取支付現金,并開具有效憑證,依據現金收支單據登記現金日記賬,并在每天下班以前與現金庫存核對,編制現金日報表,報會計審核。
現金及有價證券保管工作按照公司規定,做好現金及有價證券的保管。嚴格執行現金及有價證券管理和結算制度,定期與會計核對現金與帳目。對于超出庫存規定限額以外的現金及有價證券及時存入銀行或經過密封之后委托專人保管,在沒有經過領導批準的情況下,絕不允許任何人動用也不私用公司現金及有價證券,做到每日庫存現金及有價證券與賬面完全平衡,以迎接領導隨時檢查核對。
2、周三費用報銷工作。
依照公司規定,嚴格按照規章制度執行公司員工的費用報銷工作,堅持做到,沒有領導簽字的不付,沒有會計審核的不付,書寫不清晰的不付,報銷憑證粘貼不正確的不付。對于手續齊全的,為了不影響員工的工作積極性,都是及時準確的做到當日報銷,當日支付。
3、員工工資及獎金的發放工作。
按照工資表,每月12號及時取款,制好工資及獎金發放表,按照先簽字,再發放的原則,準確的分發員工工資。對于在公司有欠款及需繳納押金的,都做到先扣款再發放。按照公司員工工資背靠背的原則,保護員工個人隱私,絕不向任何無關人員提供或泄露員工的工資情況。
4、其他工作。
依照各部門收條做好純凈水水票的支付工作;及時與銀行核對帳面余額,查詢應收款項是否到帳,并手工登記好銀行日記賬及現金日記賬;做好現金的存取工作及倒賬工作;每月配合會計及時平庫;與招商部緊密配合,做好商戶其他各項費用的收取支付工作及合同的變更工作;完成領導交付的其他工作。
二、關于學習和思想
在會計的幫助和悉心指導下我深刻理解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,順利完成了專業知識與現任職位之間的過度,在此基礎上我又不斷的學習和充實自己,使自己在出納這個崗位上更加的得心應手。思想上與公司領導保持高度的統一,一切為了市場繁榮,一切只為市場繁榮,服務商戶,團結同事,以公司利益為一切利益的根本。遇到問題及時向領導請示匯報,虛心向每一個人學習,任勞任怨,戒驕戒躁。“己所不欲,勿施于人”一直是我待人的準則。在工作中與同事和睦相處,相互學習,相互促進。
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