出納下年度工作計劃合集(通用篇)

在工作新階段的開始，我們不妨為自己制定一份工作計劃，讓工作完成的更加的順利，下面是由祝福網編輯為大家整理的“出納下年度工作計劃合集(通用篇)”，僅供參考，歡迎大家閱讀本文。

下一年出納工作計劃集(一)

20xx20年來，我們一如既往地做好日常財務會計工作，加強財務管理，促進標準化管理，加強財務知識學習和教育。實現財務工作的長期計劃和短期安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環境中發揮更好的作用。特別制定了20xx年度財務出納個人工作計劃。

1.參加財務人員繼續教育

財務人員每年都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。首先，參與財務人員繼續教育，了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的信息、要點和本質。根據新標準的規范要求，熟練運用新標準，編制會計處理和財務報表和表格。參加繼續教育后，報告學習情況報告。

二是加強現金管理標準化，做好日常會計工作

1.根據新的制度和標準，結合實際情況進行業務會計，做好財務工作。

2.在做好本職工作的同時，處理與其他部門的協調關系。廣義上，出納包括會計部門的出納和業務部門的各種收銀員（出納）；狹義上，出納只指會計部門的出納

3、做好正常的出納會計工作。根據財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源結算，使有限資金發揮真正作用，為公司帶來財務保障。加強各種費用的核算。及時記賬，編制出納日報明細表、匯總表，并在月初前提交總經理保留，嚴格辦理支票收集手續，按規定簽發現金票和轉賬支票。

4.財務人員必須堅持崗位職責制的原則，以身作則。

5.完成領導臨時分配的其他工作。

三、個人意見措施要求

科學的財務管理、標準化的會計、全面的成本控制、加強監督、細化工作，有效地反映了財務管理的作用。使財務經營更加合理、健康，更符合公司發展的步伐。簡而言之，在新的一年里，我將利用改革的機會，繼續加強現金管理，提高其業務運營潛力，充分發揮財務的作用，認真完成年度工作計劃，最大限度地提高

下一年出納工作計劃集(二)

一、日常工作：

1.聯系銀行相關部門，有序完成員工工資發放。

2.清理客戶欠費清單，與各有關部門合作完成欠費催收。

3、檢查保險名單，與保險公司辦理交接手續，完成對我公司員工意外傷害保險的投保。

4、做好xx年度各類財務報表和統計報表及時送交有關主管部門。

二、其他工作

1、歡迎公司評估，準備所需的財務相關材料，并及時送到辦公室。

2.為滿足審計部門對我公司會計情況的檢查，做好前期自查自糾工作，統計檢查中可能出現的問題，并提交領導審核。

3.根據公司部署，做好社會福利活動和困難職工救濟工作.

今年的工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金和賬目，發現金額不一致，及時報告處理。

2.及時收回公司收入，開具收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金。

3.根據會計提供的依據，及時發放教師工資等資金。

4、堅持財務程序，嚴格審計（發票必須由手、驗收人、審批人簽字），不支付不符合程序的發票。

新學期開始了，計劃要跟上時代的步伐。雖然計劃沒有變化快，但有計劃比沒有計劃好。沒有計劃，就像無頭蒼蠅一樣。我不知道我在哪里，也不知道我想去哪里。有時候計劃會遇到變化。變化只是局部的。大方向和政策不會改變。

經濟基礎決定上層建筑。對經濟命脈的把握關系到一個單位的生死存亡。賬目是它的具體體現。只有賬目一目了然，每個人的心才會放松，工作才會腳踏實地。我的心不再期待或懷疑！那么如何做到這一點呢？

1、收有聘支有據

2.統籌規劃資金，購買應用的，節約不可用的

3.出納會計每月對賬一次，起到監督作用

四、按會計法辦事

5.學校經費不能挪用

6.除了代課教師的工資，購買辦公用品后，可以按照上級的要求規劃60%的辦公用品和40%的校園建設

7.學校60%的資金用于代課教師的工資，15%用于購買辦公用品，10%用于差旅費，10%用于培訓費，剩下的5%用作活動資金。每項費用必須在所有教師會議通過后由學校領導簽字（投票表決，超過一半），出納可以根據發票報銷。

明年的工作計劃：

1、繼續做好財務基礎及核算工作，同時加強財務科與各科室之間的溝通聯系工作，積極參與到醫院的經營活動中去，做到事前了解、事后分析，加強財務數據預測和分析工作，發現問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

2、創新思路，加強財務管理和監督，檢查堵漏，深入細化工作，加強財務收支監督，確保醫院收入不外流，醫院資金運行合理有效，使醫院效益最大化。

3、不斷加強學習，提高業務水平，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，提高業務知識，掌握業務技能，提高業務管理水平，努力為領導管理決策提供切實可靠的財務依據，真正發揮財務人員應有的作用。

新的一年即將到來，新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，我將堅持實踐，工作熱情，更積極的精神工作，基于自己的崗位，履行自己的工作職責，為醫院的發展做出微薄的貢獻！

出納下年度工作計劃合集(三)

轉眼間，我們送走了20xx年迎來了全新的20xx回顧過去一年的工作，年收獲頗豐。20xx今年夏天，我正式從一名大學生變成了一名工作人員，開始了我人生和職業生涯的第一章。我是中青旅中山國旅財務部的出納，從不熟悉到慢慢學習、理解和適應。現在我熟悉我的出納工作，我相信我能勝任這項工作。在此期間，我學到了很多對生活有益的東西，學到了很多會計實踐知識，也學到了很多社會經驗。下面我就這段時間的工作做一個總結:

一、出納的日常工作

1、嚴格審核報銷文件、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定辦理業務，合法準確，程序齊全，文件齊全。對于不符合要求的人，指出原因，并要求糾正。出納工作必須小心，不能犯任何錯誤，不能多一分或少一分。所以在每次審查賬單時，我會點擊兩次，計算兩次，以確保付款后是正確的。

2、每天記賬現金和銀行存款，每天結算，確保賬戶證書、賬戶、賬戶一致，發現錯誤及時發現和糾正。最后，及時登記原始憑證。每個月底做好銀行對賬工作，努力不犯錯誤。

3、嚴格按照公司有關規章制度提供人員工資變更名單，按時計算單位職工的工資、補貼和各種獎金。由于工資與每個人的利益直接相關，其計算和分配需要及時、謹慎。

4、負責妥善保管空白支票、證券、相關印章、收據，整理歸檔相關文件、賬簿、報表等會計資料。

二、其他與出納有關的工作

1、嚴格按照會計檔案的有關規定，及時完成憑證裝訂和會計檔案的整理和保存。

2、嚴格按照規定的章程，及時做好外幣結匯工作，并按照有關會計制度登記外幣賬戶。

3.認真完成單位領導臨時分配的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1.認真學習財務規定，自覺按照財務政策和程序辦事。

2.經常了解各部門的資金需求和使用情況，配合各部門合理使用各項資金。

3.不斷改進學習方法，強調學習效果，在工作中學習，在學習中工作。堅持學以致用，注重整合，理論聯系實際。用新知識、新思維、新啟示鞏固和豐富綜合知識，不斷提高綜合能力。

4、努力學習業務知識，積極參與相關部門組織的各種業務技能培訓，始終以提高工作能力為一切工作的基礎；始終嚴謹、細致、扎實、現實，腳踏實地。

5.我們應該遵守良好的職業道德。出納每天都要處理金錢，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納必須養成與出納職業一致的工作作風，注意保守秘密，努力為本單位真誠工作。

四、工作過程中存在的問題

1.只做工作，不善于總結，所以有些工作費力，但與效果不成比例，事半功倍。今后要逐步學會用科學的方法，善于總結，勤于思考，事半功倍。

2、忙于處理事務工作，深入討論、思考、認真研究條件、財務管理方法、工作制度，工作廣度不深。

3.因為剛出校門，只有書本上的理論知識，缺乏實踐工作經驗，在實際工作過程中會出現各種操作性的專業問題。

基于今年的工作和自己工作中的不足，20年xx上半年的工作計劃如下：

1.提高自己的細節，嚴格要求自己，調整工作心態，認真完成日常基礎工作。

2、加強學習，更新和提高概念、理論和知識，不斷提高各方面水平，虛心咨詢領導和同事，提高分析和解決問題的能力，做好自己的工作，進一步提高工作效率。

3.我將進一步提高工作的創造力，善于在繁重的工作中磨練意志，增加才華。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據工作需要不斷調整思維方式，提高工作方法和技能。

希望領導能給我們更多的學習機會。

在我從事這項工作之前，我簡單地認為出納工作似乎很簡單，只是一些錢，填寫支票，跑到銀行和其他事務工作。但當我真正投入到工作中時，我意識到我對出納工作的理解是錯誤的。事實并非如此。出納工作不僅負有重大責任，而且有許多知識、政策和技術問題，需要努力學習才能掌握。更重要的是，要做好出納工作，首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。出納員應具有較強的安全意識、現金、證券、票據、各種印章、內部存儲分工、各自的責任、相互約束；還應采取外部保密措施，維護個人安全和公司利益。

以上是我工作以來的一些經驗和理解，在工作中學習和努力提高專業技能，使迅速提高工作能力和效率。在今后的工作和學習中，我將不懈努力，做好自己的工作，為公司和全體員工服務，與公司和全體員工共同發展！

下一年出納工作計劃集(4)

透過xx會計師事務所對內部控制和稅務風險的專題講座，豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產部和財務人員做了深入的交流。回顧過去，展望未來，財務部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續持續昂揚斗志，同時不斷的發現并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務機構正常運作的前提下，將財務的管理提高到一個新的層次!因此，20xx年度展望和計劃如下：

一是進一步增強員工的成本控制意識，嚴格控制借款審批流程

這項工作離不開各部門直接分管經理的管理；

同時，財務部將加強對新員工成本報銷和控制的宣傳，老員工帶新員工，嚴格借款，節約費用，x天沖賬的優良作風延續下去；

項目請求嚴格審批制度，經理支付制度，項目報銷嚴格按照貸款明細審批。除個人批準外，財務部門不得核銷負責人的貸款，并按照公司規定收回貸款或扣除工資。

二、加強往來款的催收

各項目總監需要配合財務工作，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法，嚴格要求各項目部銷售秘書按時提交銷售報表和傭金結算表。除法定節假日外，財務部每月x日左右總結各項目報告的數據，并向董事辦公室報告當月的資金收付計劃。

三、配備財務人員

財務部的工作量越來越大。鑒于目前財務工作運行良好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計師，負責日常會計處理和成本報銷審計和控制。出納員除負責日常收支和資金收付計劃外，還應加強對往來資金的催收，成本會計負責根據公司績效考核計劃核算公司人力資源成本傭金，另外，協助清欠往來款項。

四、日常工作

認真完成月度原始憑證審核、納稅申報、憑證裝訂、財務檔案、代理規劃等合同管理、現金銀行收支、傭金核算、會計核對、收款等日常工作，確保無錯誤，做好資金安排，確保公司資金的正常運行。

五、配合其他部門完成公司交給的其他工作作

為了更好地服務于統計事業的發展，加強財務管理，完善財務體系，實現財務工作的長期計劃和短期安排，使財務工作在標準化、制度化的良好環境中發揮更好的作用。基于基礎工作，深化工作細節；

提高人員素質，追求工作質量，加強財務基礎工作。

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