上半年酒店財務總監工作計劃

財務部門負責公司的財務權力，主導公司的經營方向。以下是祝福網為您準備的酒店財務總監上半年工作計劃，更多精彩內容在祝福網。

上半年酒店財務總監工作計劃

一、上半年主要工作:

認真做好財務工作。

今年上半年，根據公司統一部署，完成年度結賬、過賬、日常財務會計處理、季度財務分析、月度財務度財務報告、欠款報表、1億元項目分析報告、季度報告、年度報告、月度總經理、總會計填寫財務部工作月度報告等主要指標，建立會計檔案、公司直接管理已完成的項目會計檔案清理，及時將檔案運回公司總部備案管理。公司各部門職工備用金每月底催報，備用金清理工作基本完成。

2、按照"預算前找標準，使用前看預算，支出前走程序，支出后分析，分析后評估"做好企業費用預算管理和費用預算。

財務部及時組織編制公司機關年度費用預算，并分解給部門和具體負責人，審核各分支機構的費用預算，報公司領導審批，建立實際費用預算賬戶，每季度及時向各部門報告費用使用情況，并報公司領導。每季度末，公司總部和分公司進行預算分析，形成分析報告，控制和總結成本。截至上半年，公司總部管理費751萬元，辦公樓租金40萬元，上半年績效考核和6月工資估計約70萬元，補貼約20萬元，總部管理費約870萬元，年度控制目標2000萬元。

3.積極穩妥地組織資源，做好公司資金的調度。

一是進一步清理現有銀行賬戶，跟進新成立項目經理部賬戶的管理。二是建立全公司銀行賬戶賬戶，及時控制各賬戶資金。三是嚴格控制鐵路項目資金使用情況，通過每月鐵路項目資金收支計劃預算，按照公司審批意見執行，加強對鐵路項目資金使用情況的檢查監督，實施資金計劃和公司財務制度。

第四，每月統計匯報本月資金集中情況，定期、不定期檢查所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶。五是合理布局股票資金結構，提高股票資金綜合效益，減少在途資金占用，盡量通過銀行承兌等保理業務支付，減少或延遲現金流出。全年累計承兌8740多萬元。第六，積極與上級對接貸款，延期付款。全年向局借款1萬元，有效緩解公司財務壓力，為公司對接市場提供強有力的財務保障。七是積極籌集資金為公司購買設備，為海外市場發展提供資金保障。今年上半年，公司支付了1380多萬元，為剛果項目部提供了300多萬元的資金支持。

4.修訂財務管理制度。

一是按經濟業務性質完善經濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。

二是進一步完善財務預警體系。加強合同金額、營業額、利潤、現金流和應收賬款指標財務信息的收集、分析和評價，及時發出預警信號，比較財務指標的標準值、歷史值、同行值和預算值。

三是完善財務管理手冊，完善內部控制體系，有效防止、發現和糾正各方面的偏差和弊端。四是完善公司直接管理項目的財務收支審批程序。

5.加強清欠審計

一是財務部積極參與新項目綜合評價指標的制定，參與1億元大項目成本的分析和審計。二是對哈爾濱大學項目進行審計監督，對武黃項目的綜合效益和財務收支進行審計，通過審計監督及時向公司領導報告項目中存在的問題。三是積極開展半年度財務檢查工作。通過檢查，發現公司未來財務工作中良好的典型財務工作計劃得到推廣，對發現的問題提出整改意見，督促各單位認真整改。第四，根據每月清欠月度報表，建立全公司所有項目清欠臺賬，動態掌握公司各項目清欠進度，及時分析公司應收款項回收指標的完成情況，指導分公司和重大項目清欠。

二、上半年工作中存在的問題:

首先，財務部深入前線的決心不是很堅定。除了直接管理鐵路項目的財務工作外，其他項目基本處于統計數據階段，對項目了解不深入，提出財務管理指導。二是公司財務部總部對分公司和項目的調控能力不強。三是資金管理措施、方法需要改進和改進，四是財務人員業務質量需要提高，部分財務人員只能做一些日常收付業務，不能提供強有力的分析證據及時預警，導致財務工作不能順利開展，財務效果降低，五是內部貸款回收不大，貸款融資總額增加，財務成本增加

三、下半年工作安排

加強資金管理，確保生產經營活動的最低現金流。今年下半年，公司需要向局支付3200萬元，需要償還局貸款11100萬元，需要支付2200萬元的兩級管理費，需要支付500多萬元的拖欠設備，此外，我們需要投標資金，總資金1.7億元，公司資金非常緊張，如果不指導和分析，公司資金有斷鏈的風險，因此資金分析管理將是今年下半年財務工作的首要任務，要堅持每季度召開全公司資金分析會，積極發現問題，彌補漏洞。此外，要加強內部貸款回收，積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局貸款。此外，要加強內部貸款回收，積極督促石武項目和安徽中煙項目在年內歸還局貸款。確保各單位及時上繳。

2、加強對項目現場資金的核算和控制，特別是推進項目年度現場資金預算制度，加強對項目間接成本的控制。

3.加強鐵路項目固定資產管理，盡可能回收800多萬元的折舊費和資產使用費。

4、 進一步加強項目審計，及時糾正問題。

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