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一切聽從上級領導的指示加快工作進度,需要開始撰寫下一段的工作計劃。給自己制定一份合理的工作計劃,是提高自己自律性的一個有效手段。以下是我們為您整理的《財務出納工作計劃如何寫》,更多信息請繼續關注本網站!
財務出納工作計劃如何寫【篇1】
作為一名新的財務人員,我打算從兩個方面入手今年的工作:一是盡快熟悉出納的各項業務,二是努力學習會計專業知識。爭取在年末時完成兩個目標:掌握出納的全部業務技能和會計記賬;獲得會計從業資格證書。
為了完成既定目標,務必堅持以下資料:
一、嚴格遵守并執行公司的財務管理制度和部長的各項要求。
二、學習各項業務,不能不懂裝懂,要及時徹底地把問題解決掉。
1、做好現金、支票、各種票據的保管工作,做到細心、認真、負責;
2、做好報銷等日常業務,對票據認真核查,保證其滿足要求;
3、掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法;
4、熟悉銀行的各項業務,和銀行人員做好工作溝通。
三、學習出納崗位職責,培養財務人員的專業素質。
1、有關現金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字;
2、做好日記賬,按日核對庫存現金,做到記錄及時、無誤;
3、收付現金雙方務必當面點清,防止發生差錯;
4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;
5、堅持原則,不滿足要求的票據堅決拒收。
四、努力補習會計知識,學習過程做好理論和實踐的結合,相互促進。
出納人員周工作計劃模板
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規,認真履行職責,組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監督。財務部全體人員一向嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規,認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行企業會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施ERP軟件為契機,規范各項財務基礎工作用
在經過兩個月的ERP項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際狀況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據實際的業務流程,并針對平時統計和銷售時發現的問題和不足進行了改善和完善。
如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程;在配合資產部實物管理部門對所有實物資產進行全面清理的基礎上,將各項實物資產分為9大類,并在此基礎上,完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP系統,并于10月初結束了原統計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統中并且運行良好。
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