2023年財務部工作總結報告

在各領導的支持和幫助下，財務中心今年的工作在各部門的配合下取得了良好的成績。2023年財務部工作總結報告如下。讓我們跟隨云煙小編了解一下。

財務部2023年工作總結報告

今年的財務中心工作緊密圍繞集團董事會今年的工作重點和今年的財務中心工作計劃，在集團的正確領導和各部門的合作下，以成本管理和資本管理為重點，務實高效的工作作風，有序完成財務工作，有效促進企業管理的核心作用。為了進一步完善財務工作，今年的工作現在簡要回顧總結如下。

1、集團統一會計電算化升級成功實施，加強對外項目財務數據的實時監控，實施在線項目數據監督，使財務工作達到新的水平。

根據年初計劃，財務中心于上半年完成了財務軟件升級的實施。在實施過程中，我們與軟件賣方的技術人員進行了多次溝通，在數據初始化時建立了標準化的施工企業賬戶系統，并按照施工企業會計制度的規定設置會計科目、會計項目和成本項目。

做好今后稅務部門和銀行部門的會計檢查工作。目前，會計電算化已全面實施。根據項目部和公司共建13個完整賬套，總賬會計負責運行良好。會計人員都熟練掌握了財務軟件的應用和操作，其中建筑財務會計也從手工順利過渡到計算化處理業務。這不僅節省了財務人員的時間，提高了工作效率，而且大大提高了數據查詢功能，為財務分析奠定了良好的基礎，使財務工作達到了新的水平。 存在的問題是，舊軟件系統公司的會計科目升級后仍需轉換新科目的數據。由于存儲數據庫的計算機不是單獨的計算機，它們通常也在進行日常工作。在今后的工作中，財務人員需要養成良好的數據備份習慣，每月定期備份硬盤和CD，并向負責人執行數據備份工作，避免數據丟失或重復工作，做好財務信息安全保密工作。

二、認真做好常規財務工作。

1.雖然財務中心數量眾多，但分散到各項目部。集團總部的財務人員每天也面臨著大量的資金支付、費用報銷、記賬和票據審核。同時，要配合集團經營公司、融資管理中心等相關部門，做好大量會計報表、銀行、稅務資料，每月辦理員工個人所得稅申報和增減。在最常見、最繁瑣的工作中，財務中心可以妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力的支持和合作，基本滿足各部門對我中心的財務要求。

2、熟練掌握日常財務工作流程，能有序、清晰、一致。從原發票到填寫憑證，從會計報表的編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基本財務數據的收集，都達到了標準化和標準化。收集、整理、裝訂、歸檔均按財務檔案管理制度實施，使財務中心成為公司的信息數據庫。

存在的問題是：在財務中心的內部自檢和反檢中，發現個別業務會計處理不夠嚴格，如長期交流現象不時發生。工作量大，沒有時間審查是客觀原因，主觀或處理業務不夠小心和嚴謹，沒有養成邊工作邊思考的好習慣。明年將增加內部自檢和會計工作，始終確保每個業務的準確性。

三、有效開展項目成本核算，加強對各項目部的財務監督管理。

1、財務中心及時交換內部職位，專門設立成本會計職位，由具有現場財務管理經驗的財務人員擔任，每月到項目進行成本核算。

2.今年，我中心組織主管會計配合工程部多次下發項目，對江門、惠州項目進行核算。同時，我們將重點詳細了解和檢查各項目的債權債務、資金收支、潛在損失、財務風險和成本控制，為集團加強項目部管理、提高企業效率提供及時有效的信息。

3.我中心定期組織內部檢查員到各項目財務部進行審計，及時處理和糾正存在的問題。

四、認真做好月季度資金計劃預算，積極籌集資金，確保現金流正常化。

今年，許多項目同時開發，日常成本增加，融資環境緊張，導致資本總需求增加，給金融中心帶來了巨大的財務壓力。財務部今年的目標是獲得銀行貸款支持，以彌補公司發展過程中的資金需求。今年，我中心積極配合根據銀行要求收集整理大量財務資料，編制各類貸款報表，多次接受銀行和擔保公司的調查。經過幾次曲折，終于配合集團融資中心在今年12月完成了今年的貸款任務，確保了集團資金的安全正常周轉。

五、對關聯單位進行多元化的財務管理。

1.今年建筑公司對外掛靠項目的首次管理模式是計劃開立臨時賬戶。繳納管理費后，其資金由項目部控制，涉稅手續由項目部負責。這種管理模式給予關聯項目足夠的資金自由，財務只通過一個支票監督印章進行管理。但由于人力不足，這種管理幾乎只是一種形式。對此，公司存在一定的風險。關聯單位未建立賬戶存在稅務風險，資金使用不受監控，存在逃避資金和債務的風險。明年需要與稅務機關溝通，尋求更完善的管理方法。

2.關聯項目的管理需要經常辦理稅務手續和銀行開戶手續。大量的外派工作給總部增加了很大的壓力和工作量。為做好工作，財務中心一方面做好人員安排和工作安排，另一方面平等對待關聯項目，熱情服務，耐心解釋財務咨詢和稅務咨詢，吸收各方意見，不斷提高意識，做好財務服務。

六、加強與稅務機關的溝通。

1.在年中的建筑公司專項稅務檢查中，及時與稅務檢查員溝通，做好會計自查準備，認真對待稅務人員的詢問，順利通過稅務檢查。

2.今年，工業、建筑和集團公司被廣州市國家和地方稅務局評為20xx-20xx年度納稅信用A級納稅人連續10年被恒信集團公司評為納稅信用A級榮譽稱號。

存在的問題是：建筑公司對外項目（西安恒信華府城）所得稅的會計處理不規范，未及時與會計師事務所協商，財務報表相關數據調整頻繁，引起稅務機關的關注和審查。今年6月需要對建筑公司賬戶進行稅務檢查，財務中心必須采取對策，這需要集團領導的支持。另一方面，財務中心要加強與稅務部門的溝通，尋求更好的解決方案，解決建筑企業普遍面臨的總分包業務涉稅問題。

七、加強資金管理。

1.積極清理往來款。應收賬款主要是員工出差和購物借的儲備。如果這部分貸款不及時清理，就不能真正反映經濟活動和資金支出，甚至不必要的損失。因此，我們采取積極措施加強管理和清算。一是控制貸款金額；二是控制貸款占用時間；三是及時清理結算貸款。由于采取有力措施，公司總部的每個員工都養成了及時借錢的好習慣。

2、每月底定期對項目財務人員和公司出納的貨幣資金進行內部自檢和自檢。雖然面對巨大而繁瑣的資本流動，但它仍然可以確保資金收付的安全和準確性。

存在的問題是，個別房地產的應收費仍未及時收回。針對這一問題，財務中心明確要求：嚴格按照合同規定計算違約金，并布業主追繳。

在加強資本管理的同時，財務中心也需要考慮資本效益。在公司沉淀資金較多的時期，可以與銀行密切合作，做更多的資本流動，或嘗試采取通知存款和協議存款的方式，提高公司的資本增值率，與銀行實現雙贏的支持。

八、做好年終決算。

年終決算是一項復雜而繁重的工作任務，主要是對公司的經營狀況進行核算，對各項目的經濟指標進行評估。它還為銀行和稅務機關提供了過去一年的財務狀況。年底年初，財務部共同努力，加班加點，表現出不怕苦不怕累的敬業精神，努力順利完成年終決算。 今年的財務報表包括集團13家公司的整體盈利能力和債權債務；經營部和項目部的經濟指標和費用。它充分反映了集團的經營狀況、債權債務、資本結構和償債能力。為今年的績效考核和業務責任目標考核提供了真實、可信、詳細的數據信息。根據集團領導的經營理念，財務中心將不斷積累經驗，提供更詳細的財務數據。

九、團隊建設

1.今年由于業務擴張，招聘了一批會計和大學畢業生，培養新生力量。年初，財務中心首先完成了內部組織結構的改進，并為各崗位編制了崗位說明書，明確了崗位責任、工作內容、工作權限、必要的崗位技能以及相關崗位的報告和外部關系。讓每一位新員工都清楚地知道如何開展工作，這個部門對他有什么要求。新員工到崗后，在對他們進行專項培訓的同時，注重日常工作中的溝通和指導。老員工傾囊相教，新員工虛心求教。在很短的時間內，他們迅速走上工作崗位，獨立工作，大部分都表現出色。

2.今年，財務中心面臨多次崗位調整。在調動過程中，按照規范的程序進行工作轉移、票據轉移和貨幣轉移。各崗位移交后，工作仍有序順利，確保財務部正常運行。

存在的問題：財務人員缺乏財務知識和稅務知識，票據處理不夠清楚，導致交易賬戶不夠清楚。在審計和會計處理時，公司總部需要花費大量精力來澄清交易關系。部分財務人員在工作中責任心不強，工作態度不正確，團隊精神不足，風險防范意識不足。更嚴重的是，財務人員未經授權處理稅務事項，不聽取上級指示。建筑檢查對我中心的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒，明年將從以下幾個方面加強對不良工作作風的管理。制度管理:加強監管，定期盤點現金，防患于未然。人性管理：加強財務人員素質教育和職業道德教育。技術管理：加強遠程軟件使用，加強財務集團化管理，加強資金使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統，將項目部出納的現金和銀行賬戶納入當前的財務軟件網絡，努力實時透視項目部的業務、財務數據和現金流。最后一方面:財務中心真誠歡迎項目經理、項目人員、合作團隊舉報投訴不良作風。

財務部應加強對稅務知識、銀行知識、會計業務以及如何與稅務官員溝通的專業知識的培訓。特別是今年，企業所得稅和個人所得稅國家出臺了新的稅法。財務中心將安排專門的時間進行內部學習和討論。部門經理應充分推動部門員工，同時注重自身專業的改進。培養項目財務人員不僅能做好資金收付工作，還能充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。

通過思考今年的工作，有以下感受:

一是，榮譽感、責任感、歸屬感是打造一支業務全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。

二是責任感是員工最基本、最重要的職業素質之一。

在領導的支持和幫助下，財務中心今年的工作在各部門的配合下取得了良好的成績。今年，所有財務人員在繁忙的工作中都表現出了非常的努力和奉獻。雖然我們做了很多工作，但明年的任務會更重，壓力會更大，還有很多事情等著我們，我們將繼續挑戰明年的工作。積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大貢獻！

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