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出納工作年度計劃篇2
作為一名新的財務人員,我打算從兩個方面入手今年的工作:
一是盡快熟悉出納的各項業務,
二是努力學習會計專業知識。
爭取在年末時完成兩個目標:掌握出納的全部業務技能和會計記賬;獲得會計從業資格證書。
為了完成既定目標,必須堅持以下內容:
一、嚴格遵守并執行公司的財務管理制度和部長的各項要求。
二、學習各項業務,不能不懂裝懂,要及時徹底地把問題解決掉。
做好現金、支票、各種票據的保管工作,做到細心、認真、負責;
做好報銷等日常業務,對票據認真核查,保證其滿足要求;
掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法;
熟悉銀行的各項業務,和銀行人員做好工作溝通。
三、學習出納崗位職責,培養財務人員的專業素質。
有關現金、支票的工作,做到收有記錄,支有簽字;
做好日記賬,按日核對庫存現金,做到記錄及時、無誤;
3、收付現金雙方必須當面點清,防止發生差錯;
4、做好出納核算工作,認真、仔細,多次核查,不能心存僥幸;
5、堅持原則,不滿足要求的票據堅決拒收。
四、努力補習會計知識,學習過程做好理論和實踐的結合,相互促進。
另外,作為__項目的一份子,在財務保密的前提下,我會努力和其他部門的人員搞好關系,盡量滿足他們的需要。踏踏實實地工作,為固原項目的成功貢獻一份力量。
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