會計試用期工作總結范文及轉正申請(通用3篇)

會計試用期工作總結范文及轉正申請 篇2

尊敬的領導：

2024年1月15日，我加入了公司財務部的出納職位。在過去的三個月里，在公司財務部和所有領導的領導下，在公司同事的幫助下，我對公司的商業模式和管理體系有了深入的了解和學習。這三個月的工作總結如下

1、每天查詢銀行賬戶資金，隨時掌握賬戶資金信息。

2、做好日常現金庫存工作，嚴格執行現金管理結算制度，定期向會計核對現金和賬戶，發現金額不一致，及時報告，及時處理，每周編制《資本狀態周報表》 《工作計劃》 、，月底編制《現金盤點表》，季度編制《季度備用金及借款核查表》 。

3、逐筆、及時、準確地登記現金，每個銀行存款日記賬。詳細記錄時間、用途等細節，方便、準確，更好地完成對賬工作。

4、嚴格按照財務制度的要求，審核費用報銷、差旅費報銷、付款申請等，完成現金、票據的收付業務。

5、每月按時支付總公司和分公司員工的工資。

6、月初將銀行對賬單余額與銀行日記賬余額核對，及時制作銀行存款余額調整表。

7、每月按時申報各分公司個人所得稅和綜合申報，每季度申報企業所得稅，上傳財務表格。

8、完成領導交辦的其他工作，配合各部門。

除上述日常工作外，要做好出納工作，遵守良好的職業道德，保持嚴謹、客觀、細致的工作態度；積極發揮財務控制和監督作用；加強安全意識、現金和票據保管；團結同事，提高溝通能力，幫助順利完成工作。

以上是我三個月工作的一些經驗和總結。

在今后的工作和學習中，我將不懈努力，認真做好本職工作，不斷學習、了解和掌握新的財經法律法規和公司規章制度，不斷提高業務水平和知識技能。同時，我要特別感謝公司領導和同事在工作和生活中的支持和關心。這是對我工作最大的肯定和鼓勵。我真誠地表示感謝！

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