你知道如何寫出納報告嗎?你需要注意什么?

你知道如何寫出納報告嗎？你需要注意什么？如果你不能，我會教你的。以下是祝福網編輯整理的《出納報告范文簡短集》，僅供參考。歡迎閱讀本文。

簡短收集出納報告范文(一)

各位領導、同事：

大家好!

轉眼間，我在公司擔任出納半年多了。在這半年的工作時間里，在公司同事的大力支持和其他相關人員的精心配合下，我與您團結一致，努力工作，更好地完成各項任務。

接下來，我將向大家簡要匯報我近半年來的工作和學習情況：

一、嚴于律己，嚴格要求，遵守規章制度，團結同志。

自從我在公司工作以來，我可以嚴格要求自己每天按時上下班；同時，我也可以嚴格遵守公司的規章制度，從不特殊，從不向公司提出不合理的要求；對于公司的員工，無論是經理還是工人，我都可以與他們團結起來，不要無原則地糾紛，不利于團結，不利于團結。

二、盡職盡責地履行工作職責。

我在德盛行物業有限公司從事財務工作，所以我從以下幾個方面做了一些工作:

1.嚴格控制物業現金支出。嚴格按照公司發布的備用金管理辦法的有關規定控制備用金，堅決不報銷不符合要求的發票、超出費用報銷范圍或相關程序不完善的報銷憑證，并將物業發生的費用控制在預算范圍內。確保現金的正常周轉。

2.認真審核需要支付費用。嚴格結算費用，認真審核支付金額過大的費用，詢問相關人員原因，重新開具或拒絕報銷不符合要求的發票。

3.及時與出納核對賬目，確保賬目準確。

4、正確計算工資和工資。根據公司規定，嚴格按照考勤記錄和加班情況正確計算員工工資，耐心準確地解釋員工當月工資問題，個人工資計算錯誤，及時向總經理反應，確保員工合法利益不受損害。

5、及時向總部提交財務分析和業務分析。及時、準確地填寫財務月報表，監督本月各項業務收入和業務支出是否存在異常因素。及時處理財務狀況和存在的問題。

6.及時完成總部的其他要求。

三、存在的問題。

一個月來，圍繞自己的工作職責的工作職責做出了必要的努力，取得了必要的成果。然而，與公司的要求和期望相比，仍存在一些問題和差距。主要原因是我來公司時間短，對某些情況不熟悉，特別是對一些公司的規定沒有透徹了解。此外，公司正逐步走向制度完善，相關業務流程必須影響工作效率。我將在今后的工作中認真學習，不斷提高自己，為公司的發展盡力。

最后，我想說三點：首先，我的報告不全面，有些具體的工作沒有談論，我今天談論的，我希望你能提出更有價值的意見。第二，我的工作可以順利進行，取得更好的成績。首先，我要感謝集團對第二區會計和集團總部會計的大力支持，他們對我的工作給予了很多幫助。同時，我也要感謝公司的其他員工，沒有你的支持和合作，我們今天就沒有工作成績了。三是期待大家在20歲xx多年來，我將一如既往地支持和配合我的工作。我將一如既往地與您合作，為公司獲得更好的經濟效益而努力。

述職人：

20xx年xx月xx日

簡短收集出納報告范文(二)

20xx在所有員工忙碌緊張的工作中，年底即將結束。在上級領導的正確指導下，工作效率大大提高，個人專業水平提高，錯誤事故減少。我加倍努力，為公司的發展做出貢獻。

年底是最忙的時候，也是我心中最穩定的時候。因為回顧今年的工作，沒有什么是平庸的，浪費時間。在過去的一年里，在不斷提高工作能力和方法的同時，成功完成了以下工作：

一是嚴格按照公司財務制度做好出納工作，確保工作順利進行；

二、切實保管現金，收支明確，憑文件辦理賬務；

三、及時清點現金，使賬實一致，賬目相等；

四、嚴格按照支票使用管理使用支票，做好銀行存款日記賬登記；

五、及時收回銀行存款的各種票據和收據，及時與銀行對賬，確保賬款一致；

6、審查原始憑證的合法性和合理性，認真核對金額的準確性和票據的合法性和合理性，嚴格按照公司資金使用制度支付各項款項；

七、嚴格執行現金管理和結算制度，定期與會計核對現金和賬戶，發現金額不一致，及時報告處理。

八、保管好相關資料，切實保證資料的完整性；

九、認真及時完成公司領導安排的其他任務。

述職人：

20xx年xx月xx日

簡短收集出納報告范文(三)

自從大學畢業以來，我基本上沒有接觸過財務實踐經驗，所以我一個多月來一直在學習相關的理論和操作知識。在這個月里，我學到了很多新知識，慢慢地學會了如何將理論知識應用到實際操作中，真正應用所學知識；當然，我也學會了如何在工作中與人相處和交流。在過去的一個月里，我基本上了解了我的工作和出納職責。

我現在做的是財務工作中最基本的出納工作。首先，我簡單地認為出納工作應該非常簡單，但只是一點錢，填寫支票，經營銀行和其他事務工作。但當我真正投入工作時，我意識到我對出納工作的理解和理解是錯誤的。事實上，事實并非如此。出納工作不僅有重大責任，而且有許多知識、政策和技術問題，需要努力學習才能掌握。

過去，對出納員的理解只停留在理論階段。畢竟，理論和實踐之間存在一定的差距。理論很難與實踐相結合，這給實際工作帶來了很大的困難。我以前很難完全意識到這一點。因為一開始，我對單位的情況沒有完全了解，對單位的運作模式也不熟悉，學習也不是很順利，但在單位領導、同事和導師的指導下，知道如何處理貨幣資金和各種票據收支，確保貨幣資金和票據的安全和完整性，如何填寫和審查許多原始憑證，以及如何處理會計問題，通過實踐指導，逐解相關操作，工作水平迅速提高。

出納工作的另一個方面是與銀行溝通。不同的事項需要提供不同的信息。每次去銀行辦理業務，都需要提供完整的信息，防止浪費精力和資源。現在銀行結算業務的處理也可以熟能生巧，及時處理。當然，最重要的一個方面是保管現金、賬單和各種印章既要有內部保管分工，又要有相互約束的意識；我們還應該采取外部安全措施，保護個人安全和公司利益免受損失。

雖然這是我第一次接觸財務相關工作，在處理相關財務方面有很多經驗需要學習，但我將以熱情和開放的態度學習理論知識和實踐操作，為未來的工作奠定堅實的基礎。

述職人：

20xx年xx月xx日

簡短收集出納報告范文(4)

一、我工作情況總結:

這段時間以來，我主要進行了以下工作：

1.在公司的安排下，我首先學習了辦公室的基本操作，熟悉了公司的日常操作流程。我的具體工作包括建立完善的客戶聯系檔案，整理公司經常聯系客戶的歸檔，用抄錄和隨筆記錄的紙質文件記錄新客戶的信息。通過計算機輸入，整理公司內部文件，制作電子文件。

2、由于公司業務涉及報關檢驗、現代物流、保稅物流、貨運代理、運輸倉儲等業務流程、業務運營模式和規范。雖然我的專業與此有關，但我從未進行過實際操作，所以在同事的幫助下，我逐漸學習了各種操作，并根據公司的實際情況重新組織了我的操作思路。

3.承擔公司內部財務會計出納工作，辦理公司日常費用登記，記錄公司營業收入。每月對各項費用和收入進行分類、統計，并記錄在計算機上備案。

二、工作分析：

雖然這段時間的工作可以看到一些進步，但遠遠達不到專業物流運營商的水平。綜合分析主要有以下原因：

1有工作經驗，缺乏綜合知識和技能。

雖然我是國際貨運的應屆大學畢業生，但我沒有相關的工作經驗，沒有社會關系網絡，沒有綜合的物流運營經驗，一切都從零開始，所有的工作都在學習和工作，所以業務進展的效果不是很理想。經常出現不應該出現的業務錯誤，導致操作過程不能立即到位，浪費了大量的時間和精力。這只能在錯誤中成長，不斷加強學習，不斷培養自己的知識和技能，盡快熟悉公司的日常運作。

2.缺乏生活經驗和與人溝通的潛力。

由于社會初學者沒有足夠的社會經驗和生活經驗，日常業務聯系往往會出現不必要的錯誤。客戶在言語中的得失時有發生，所以我們必須練習必要的客戶溝通技巧。

3、公司缺乏專業的運作經驗。

我公司正處于起步階段，許多業務運營還不成熟，無法進一步擴大業務，導致公司營業額停滯，無法看到相應的產出效益。解決方案是進一步加強學習，吸收其他公司的經驗，做他們能做的事情，專注于公司擅長業務，并在鞏固原客戶的基礎上增加新客戶。

三、個人總結:

在這段時間里，我在意識形態理解和工作潛力方面都取得了很大的進步，但仍然存在差距和不足。例如，工作的總體思路需要進一步明確，處理事情需要以最簡單的方式完成。我對自己的工作不夠深入，腦子動得不多，轉得不快。我不想先做。

我公司的工作特點是確保業務準確進行，完全完成為客戶服務的責任。從物流工作的性質上講，它具有專業綜合性強、環節復雜、程序縝密、突發性強的特點。這就要求我們有扎實的專業基礎、綜合知識積累和認真負責的工作態度。作為公司成員，我的綜合知識在物流行業的積累遠遠不夠。由于剛從事社會工作，沒有成熟的社會工作經驗，加上物流工作的突發特點，往往只能遵循領導安排的計劃。工作中經常會遇到很多突發事件需要臨時處理，而且通常比較緊急，這讓我有時措手不及。這些都是缺乏經驗造成的，只能在今后的工作中積累和總結經驗。

四、公司的弊端及未來工作計劃及推薦

1.資本資源、物資資源、人力資源、信息資源是各企業建立和發展中不可缺少的四大資源。隨著社會經濟體制改革和各行各業企業管理的發展，資本資源、材料資源和信息資源不是現代企業發展的競爭焦點，影響企業生存的主要因素是人力資源管理。現代企業管理改革=人力資源競爭，人才競爭。總而言之，能夠把握人才控制就能更好地發展企業。因此，要做好部門職位(崗位)、工作職責和人員分配工作。因事設崗，因崗設人。

2、未啟動公司績效考核的經營狀況。沒有基礎來評估員工的日常工作，也沒有具體的標準來衡量他們做多做少。員工的工作熱情較低，難以提高他們的工作意圖。同時，公司人力資源工作規劃所需的基礎也很困難，如人員調動、工資調整、晉升、晉升等。因此，應建立合理的工資體系和良好的績效考核體系。

3.公司的日常工作流程不明確。工作流程是處理事件和管理程序的重要環節，也是日常工作中不可或缺的使用工具。、如何處理和完成一項工作，負責人是誰，應當按照規定進行處理和解決。只有這樣，各項工作才能順利開展（特殊情況下可以特殊處理）。建立健全公司的規章制度和工作流程。

4.整理好公司的財務賬戶。入職以來，我一直從事公司的內部財務工作，發現處理公司財務支出的制度不完善。由于公司善。由于公司屬于私營企業，許多支出未能實現公私分離，無法更準確地計算和控制公司的運營成本。例如：私人社交費用、私人用品、自用資金等不得記錄在公司支出賬戶中。建議分別登記公私支出賬戶。

5.開設公司員工意見箱和公告欄。我認為公司的意見箱是員工與老板溝通的紐帶。意見書可以反映員工的愿望。它不僅是企業內部管理改革的重要信息和依據，也是公司無形的寶貴財富。公告欄是為了讓所有員工了解公司內外的最新消息，也可以張貼一些培訓教育材料供大家學習，也是公司內部信息交流的最佳方式。

以上信息是我最近幾個月入職以來工作的總結。如有任何問題，請批評和糾正。我堅信，在不久的將來，公司將發展成為制度化、標準化、人性化、現代化的管理模式。非常感謝。

述職人：

20xx年xx月xx日

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