2023年出納報告

2023年出納報告1

我現在被調到財務部出納。在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支、現金日記賬登記和會計核對、手寫支票、工資獎金核對和發放。回顧過去幾個月的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作，盡快進入我的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。請評論我的報告，歡迎您提出寶貴意見。

首先，在領導的幫助下，我了解了各種出納制度及其日常工作流程。在同事的指導和幫助下，我在工作中學到了很多知識，最快熟悉了這份新工作。工作中沒有高低之分，一定要好好工作，體現人生的價值。同時，為了提高工作效率，平時自學計算機知識ERP利用出納知識和操作ERP使工作更準確、更快。

其次，作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面履行了應有的職責。在過去的幾個月里，我成功地完成了以下工作：

一、日常工作：

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金和賬目，發現金額不一致，及時報告處理。

2.及時收回公司收入，開具收據，及時收回銀行現金。

3.根據會計提供的依據，聯系銀行相關部門，有序完成員工工資等應支付的資金。

4.堅持財務手續，嚴格審核(憑證必須經手人及相關領導簽字支付)，不支付不符合手續的憑證。

二、其他工作

1、歡迎公司上市財務審計，準備所需的財務相關材料，歡迎審計部門對我公司會計情況的檢查，做好早期自檢和自我糾正，統計檢查中可能出現的問題，并提交領導審查。在工作中，我忠于我的職責，盡我最大的努力，領導和同事也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領導交付的其他工作。

三.回顧自己的問題，我想:

1、學習不夠。目前，基于信息技術的會計軟件的應用和理論基礎、專業知識和工作方法不能完全適應新的工作。

二、針對以上問題，未來的努力方向是:

加強理論學習，進一步提高工作效率。熟悉業務，必須咨詢領導和同事，提高分析和解決問題的能力，努力學習，努力明年取得會計資格證書。

綜上所述。在過去的幾個月里，我付出了努力，得到了回報。人到中年，認真對待工作，認真執行工作制度，是我們的優勢。我堅持要求自己認真對待工作，掌握財務人員在工作中應該掌握的原則。作為一名財務人員，特別需要把握制度和人情之間的分寸，既不能違反規章制度，也不能通過世故人情。只有不斷提高業務水平，工作才能更順利。201即將到來x年，我將揚長避短，更好地完成自己的工作。

2023年出納報告2

一、我工作總結:

在此期間，我主要做了以下工作：

1.在公司的安排下，我首先學習了辦公室的基本操作，熟悉了公司的日常操作流程。我的具體工作包括建立完善的客戶聯系檔案，整理和歸檔公司經常聯系客戶的案例，并記錄新客戶的信息復制和隨筆記錄的紙質文件。通過計算機輸入，整理公司內部文件，制作電子文件。

2、由于公司業務涉及報關檢驗、現代物流、保稅物流、貨運代理、運輸倉儲等業務流程、業務運營模式和規范。雖然我的專業與此相關，但我從未進行過實際操作，所以我逐漸學習各種操作，并根據公司的實際情況組織自己的操作思路。

3.承擔公司內部財務會計出納工作，辦理公司日常費用登記，記錄公司營業收入。每月對所有費用和收入進行分類、統計，并輸入計算機備案。

二、工作分析：

雖然這段時間的工作可以看到一些進步，但遠遠達不到專業物流運營商的水平。綜合分析主要有以下原因：

1有工作經驗，缺乏綜合知識和技能。

雖然我是國際貨運的應屆大學畢業生，但我沒有相關的工作經驗，沒有社會關系網絡，沒有綜合的物流運營經驗，一切都從零開始，所有的工作都在學習和工作，所以業務進展的效果不是很理想。經常出現不該出現的業務錯誤，導致操作過程不能立即到位，浪費了大量的時間和精力。這只能在錯誤中成長，不斷加強學習，不斷培養自己的知識和技能，盡快熟悉公司的日常運作。

2.缺乏生活經驗和與人溝通的能力。

由于社會初學者沒有足夠的社會經驗和生活經驗，日常業務聯系往往會出現不必要的錯誤。客戶的得失時有發生，必須培養一定的客戶溝通技巧。

公司缺乏專業的運營經驗。

我公司正處于起步階段，許多業務運營還不成熟，無法進一步擴大業務，導致公司營業額停滯，無法看到相應的產出效益。解決方案是進一步加強學習，吸收其他公司的經驗，做他們能做的事情，專注于公司擅長業務，并在鞏固原客戶的基礎上增加新客戶。

三、個人總結:

在這段時間里，我在思想理解和工作能力方面都取得了很大的進步，但仍然存在差距和不足。例如，工作的總體思路需要進一步明確，處理事情需要以最簡單的方式完成。我對自己的工作鉆得不夠，腦子動得不多，轉得不快。我不想先做。

確保業務準確，完全完成為客戶服務的責任，這是我們工作的特點。從物流工作的性質來看，它具有專業、綜合性強、環節復雜、程序細致、突發性強的特點。這就要求我們有堅實的專業基礎、綜合知識積累和認真負責的工作態度。

作為公司成員，我的綜合知識在物流行業的積累遠遠不夠。由于剛從事社會工作，沒有成熟的社會工作經驗，加上物流工作的突發特點，往往只能遵循領導安排的計劃。工作中經常會遇到很多突發事件需要臨時處理，而且通常比較緊急，這讓我有時措手不及。這些都是缺乏經驗造成的，只能在今后的工作中積累和總結經驗。

4、公司的缺點、未來的工作計劃和建議

1、每個企業在建立和發展中不可缺少的四大資源是：資金資源、物資資源、人力資源、信息資源。隨著社會經濟體制改革和各行各業企業管理的發展，資本資源、材料資源和信息資源不是現代企業發展的競爭焦點，影響企業生存的主要因素是人力資源管理。現代企業管理改革=人力資源競爭，則人才的競爭。總之，能夠把握人才控制，就能更好地發展企業。因此，要做好部門職位(崗位)、工作職責和人員分配工作。因事設崗，因崗設人。

2、未啟動公司績效考核運行。沒有基礎來評估員工的日常工作。沒有具體的標準來衡量他們的工作熱情，很難提高他們的工作熱情。同時，公司人力資源工作規劃所需的基礎也很困難，如人員調動、工資調整、晉升、晉升、晉升等。因此，應建立合理的工資體系和良好的績效考核體系。

3.公司的日常工作流程不明確。工作流程是處理事件和管理程序的重要環節，也是日常工作中不可或缺的使用工具。如何處理和完成一件事和一項工作？誰是負責人？這些都要規范，按規定處理解決。只有這樣，各項工作才能順利開展(特殊情況下可以特殊處理)。建立健全公司規章制度和工作流程。

4.整理好公司的財務賬戶。入職以來，我一直從事公司的內部財務工作，發現處理公司財務支出的制度不完善。由于公司善。由于公司屬于私營企業，許多支出未能實現公私分離，無法更準確地計算和控制公司的運營成本。例如：私人社交費用、私人用品、自用資金等不得記錄在公司支出賬戶中。建議分別登記公私支出賬戶。

5.開設公司員工意見箱和公告欄。我認為公司的意見箱是員工與老板溝通的紐帶。該意見可以反映員工的愿望。它應該是企業內部管理改革的重要信息和依據，也是公司無形的寶貴財富。公告欄是為了讓所有員工了解公司內外的最新消息，也可以張貼一些培訓教育材料供大家學習，也是公司內部信息交流的最佳方式。

以上內容為本人近月入職以來工作總結情況，如有不妥之處請批評指正。我堅信在不久的將來，公司會發展成制度化、規范化、人情化、現代化管理模式的企業。謝謝!

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