出納報告20171

出納報告20171

尊敬的領導和同事:

時光飛逝，轉眼間又過了一年。回顧過去的一年，我不禁感慨萬千。到目前為止，我已經工作了一年多，主要負責出納工作。

出納的職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金核算、現金和各種證券的保管。出納責任重大，學習、政策、技術問題多，需要努力學習才能掌握。因此，工作效率非常一般，工作困難，如何處理貨幣資金和各種賬單收入，確保貨幣資金和賬單的安全和完整性，如何填寫和審計許多原始憑證，如何處理賬戶，通過實踐，業務技能迅速提高和鍛煉，工作水平迅速提高。

現向大家匯報我2023年的工作情況：

1.2023年1-15月收入:2023年1658409.30元，2023年12917304.10元，比2023年增長28元，其中藥品收入比2023年增長41元。

2.2023年1月至12月19270198.80元，2023年1月至15月2310767.30元

3.4月至15月，合作單位共收回217635.31元的門診和住院費用，余2197.27元未收回

4.醫保住院患者共收回946291.58元150筆費用，940726.57元已收回107筆費用，其余3筆費用5565.01元未收回

5.咨詢后院檢查:8-10月門診費用4135.94元，8-10月住院費用47404.68元；醫療服務部業績:10-15月門診費用4006.02元，10-15月住院費用17539.48元。

6.今年2月，審計部門將對我院進行會計檢查，做好前期自查自糾工作，統計檢查中可能出現的問題。

7.及時發放員工工資和員工餐券。

8.10月，大興區社會保障中心來我院檢查員工繳納社會保險的情況。目前，我院已簽訂15份勞動合同，并按時繳納社會保險。

9.從8月份開始，我和倪志鵬一起完成了職工基礎獎的發放，我們每次都會計算幾次，因為這關系到個人利益。8月至15月共提26029.2元，16734元。

10.及時為員工繳納社會保險，如果本月有人員減少，應在本月25日之前到社保辦理，否則下月將發生費用，根據醫院人員的增減及時做好社會保險的變更。

15.從6月到現在，我參加了收費處的倒班工作，讓我了解了很多關于醫療的知識，如何查處方，如何收費，從價格上了解了醫院的收費。

12.12月18日，我與開戶銀行辦理了免費單位賬戶結算證，無需電話即可實時查詢賬戶每筆交易。

出納工作實際上是一個不斷將理論轉化為工作實踐的過程。只有通過工作中的學習和實踐，才能提高業務技能，快速提高工作能力和效率。在今后的工作和學習中，我將不懈努力，做好自己的工作。

2023年的工作仍存在不足：

1.在日常工作中，有些工作不夠詳細和深化，往往局限于格式，停留在表面，沒有發揮真正的作用。鑒于這種情況，如何深化未來的工作應該是未來工作的另一個關鍵點。

2.財務工作是對醫院經營活動的反映、監督，需要從醫院的整體來考慮數字所反映出來的問題，這不僅要了解醫院的財務狀況，還要結合院內其他部門的信息綜合考慮。

出納工作是會計工作不可缺少的一部分，是經濟工作的第一線。因此，它要求出納員具備全面精通的政策水平、熟練的專業技能和嚴謹細致的工作作風。作為一名合格的出納員，他必須具備以下基本要求：

1.學習、理解和掌握會計法規和醫院制度，不斷提高業務水平。

2.出納工作需要很強的操作技能。作為一名全職出納員，我們不僅要具備處理一般會計事務的財務會計基礎知識，還要具備較高的出納專業知識水平和較強的數字操作能力。

3.做好出納工作，首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。

4.出納應具有較強的安全意識、現金、證券、票據、各種印章、內部存儲分工、各自的責任和相互約束；還應采取外部安全措施，維護個人安全和公司利益。

5.出納必須有良好的職業道德，熱愛自己的工作，專業奉獻，努力為單位中心工作，為單位的整體利益，為全體員工服務，牢固樹立為人民服務的理念。

2023年工作計劃：

1.做好基礎工作，加強與部門的聯系

在做好日常會計工作的基礎上，積極參與醫院的業務活動，提前了解和分析。只有掌握第一手信息，才能加強預測和分析，根據醫院的要求制定最佳的工作計劃和數據分析。在日常工作中，根據財務計劃，監督醫院合理有效地使用資金，使醫院效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與院內溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗。

2.努力規范制度化會計工作

只有做好日常會計和財務工作分析的基礎工作，才能為領導者提供真實有效的財務分析和決策依據，具有參考價值

3.做深、做細日常財務工作

在接下來的一年里，我計劃花更多的時間研究金融軟件的功能模塊，充分利用現有的功能，使醫院的財務工作達到更高的水平，發揮真正的管理和控制作用。

4.不斷吸收新知識，完善知識結構，提高業務水平

除了在日常工作中不斷加強業務學習外，還應咨詢其他部門的同事，特別是在工作中遇到非金融專業的業務事項時，應在徹底了解后進行處理，以確保數據的合理性。

5.加強內外溝通，收集相關信息

在新的一年里，我們需要經常與各部門溝通，形成聯動效應，動態掌握企業的各種信息，不斷更新不同時期的各種信息數據，掌握每個項目的進展和最新信息。加強與地方財稅部門的聯系，及時掌握相關政策信息，對醫院的經營發展提出自己的意見。

6.讓月報更合理化

根據醫院的經營狀況，每月做出相應的報告，為醫院提供第一手數據，掌握醫院的管理和經營。

新年意味著新的起點，新的機遇，新的挑戰，我相信競爭更激烈的一年，機遇和挑戰共存將進一步激發我的士氣和工作熱情，請領導和同事為我提出寶貴的意見，我決心做自己的工作，為我們醫院的美好明天，貢獻他們微薄的力量。

出納報告20172

一、日常工作

1、收費

2.收支日報、收入日報、收入月報、出納賬戶按現金收支單據編制，由會計審核簽字

3.庫存現金清點(包括賬面備用金、公寓備用金、按金、墻磚費、內部廢品銷售費)

4.查詢銀行余額和賬面余額，查詢發票金額是否到賬。

5.收入存行(將日收入和公寓收入分別存入農業銀行和農村信用社)

6、報銷和借款(經辦人、部門主管、會計師簽字后方可支付現金。

7.登錄手工銀行日記賬和現金日記賬。

8、支票.法人章及網上銀行U盾的保管。

9.停車場月保卡的設置和發放(業主需要按業主支付的管理費發放月保卡)

10.工資發放，制定工資發放表(轉賬工資和現金工資)，核對員工賬戶和金額，開具銀行轉賬支票。

11每周五準備金退裝修

12.會計會每三個月發出一份付款通知，并裝訂一次，以便查閱和統計付款賬戶的數量。

二、工作中遇到的問題

2.如果在工作中遇到自己解決不了的問題，應向領導請示或解決。

三、總結目的

回顧10個月的工作，我覺得還有很多缺點。在新的一年里，我必須學習和努力提高我的專業技能，快速提高我的工作能力和效率。在今后的工作和學習中，我將不懈努力，做好自己的工作，為公司和全體員工服務，與公司和全體員工共同發展！在此，我要感謝公司領導和同事在工作和生活中的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓勵。我真誠地表示感謝！

成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面履行了應有的職責。在過去的一年里，在不斷改進工作方法的同時，我成功地完成了以下工作：

一、日常工作：

1、 聯系銀行相關部門，有序完成員工工資發放。

2、 清理客戶欠費清單，與各有關部門合作，共同完成欠費催收。

3、 檢查保險名單，與保險公司辦理交接手續，完成對我公司員工意外傷害保險的投保。

4、 做好200x年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、 歡迎公司評估，準備所需的財務相關材料，并及時送到辦公室。

2、 為了滿足審計部門對我公司會計情況的檢查，做好初步自查自糾工作，統計檢查中可能出現的問題，并提交領導審查。

3 根據公司部署，做好社會福利活動和困難職工救濟工作.

在今年的工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金和賬目，發現金額不一致，及時報告處理。

2.及時收回公司收入，開具收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金。

3.根據會計提供的依據，及時支付員工工資等應支付的資金。

4、堅持財務程序，嚴格審計（發票必須由手、驗收人、審批人簽字），不支付不符合程序的發票。

三、隨著不斷的學習和深入，我對自己的工作有了更深的了解。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。比如整個公司的分類賬都是我逐筆登記匯總的。巨大的工作量和準確的會計要求使我必須小心耐心地操作。一天下來常常眼花繚亂。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期長、賬戶多的情況，我專門整理記錄。

為了隨時掌握應收賬款，不僅可以保證客戶的準確性，還可以及時購銷應收賬款和應付賬款。隨著社會經濟文化的發展，各種弊端層出不窮。出于各種考慮，個別客戶在向我公司支付貨款時，往往會少付貨款。經常催促很多次沒有回音。因此，我不得不經常提醒銷售人員盡快收回欠款，以便清理賬戶。但業務人員在結款時也會遇到各種困難，使得資金無法順利結清。一方面是自我催促，另一方面是客戶壓力，讓業務人員很尷尬。

隨著社會經濟創新和知識經濟時代的逐步到來，學習新知識已經非常重要。知識是一片廣闊的海洋，我們一生所能學到的知識與這片海洋相比非常小。隨著對財務信息處理要求的不斷提高，對財務工作者的要求也越來越高。一方面，財務會計工作需要在計算機的幫助下完成；另一方面一方面是不斷推陳出新的財務法規。因此，對我們來說，有必要掌握計算機操作，不斷學習新的財務法規。也許任何行業都有自己的背景和發展。如果你想防止自己被時代拋棄，你必須跟上時代的步伐。學習也是唯一的方法。

綜上所述。在過去的一年里，我付出了努力，得到了回報。人到中年，跟著感覺走，抓住夢的手，已經不現實了。認真對待工作，在工作中一絲不茍地執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己認真對待工作，掌握財務人員在工作中應該掌握的原則。作為一名財務人員，特別需要把握制度和人情之間的分寸，既不能違反規章制度，也不能通過世故人情。只有不斷提高業務水平，工作才能更順利。即將到來的二OOX年，我將揚長避短，更好地完成自己的工作。

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