出納報告模板模型

作為公司的出納員，如何撰寫出納報告？讓我們來看看云煙小為您精心整理的出納報告模板模型，歡迎您閱讀，供您參考。更多內容，請注意祝福網況。

出納報告模板范文(1)

一、我工作總結:

在此期間，我主要做了以下工作：

1.在公司的安排下，我首先學習了辦公室的基本操作，熟悉了公司的日常操作流程。我的具體工作包括建立完善的客戶聯系檔案，整理和歸檔公司經常聯系客戶的案例，并記錄新客戶的信息復制和隨筆記錄的紙質文件。通過計算機輸入，整理公司內部文件，制作電子文件。

2、由于公司業務涉及報關檢驗、現代物流、保稅物流、貨運代理、運輸倉儲等業務流程、業務運營模式和規范。雖然我的專業與此相關，但我從未進行過實際操作，所以我逐漸學習各種操作，并根據公司的實際情況組織自己的操作思路。

3.承擔公司內部財務會計出納工作，辦理公司日常費用登記，記錄公司營業收入。每月對各項費用和收入進行分類、統計，并記錄在計算機上備案。

二、工作分析：

雖然這段時間的工作可以看到一些進步，但遠遠達不到專業物流運營商的水平。綜合分析主要有以下原因：

1有工作經驗，缺乏綜合知識和技能。

雖然我是國際貨運的應屆大學畢業生，但我沒有相關的工作經驗，沒有社會關系網絡，沒有綜合的物流運營經驗，一切都從零開始，所有的工作都在學習和工作，所以業務進展的效果不是很理想。經常出現不該出現的業務錯誤，導致操作過程不能立即到位，浪費了大量的時間和精力。這只能在錯誤中成長，不斷加強學習，不斷培養自己的知識和技能，盡快熟悉公司的日常運作。

2.缺乏生活經驗和與人溝通的能力。

由于社會初學者沒有足夠的社會經驗和生活經驗，日常業務聯系往往會出現不必要的錯誤。客戶的得失時有發生，必須培養一定的客戶溝通技巧。

公司缺乏專業的運營經驗。

我公司正處于起步階段，許多業務運營還不成熟，無法進一步擴大業務，導致公司營業額停滯，無法看到相應的產出效益。解決方案是進一步加強學習，吸收其他公司的經驗，做他們能做的事情，專注于公司擅長業務，并在鞏固原客戶的基礎上增加新客戶。

三、個人總結:

在這段時間里，我在思想理解和工作能力方面都取得了很大的進步，但仍然存在差距和不足。例如，工作的總體思路需要進一步明確，處理事情需要以最簡單的方式完成。我對自己的工作鉆得不夠，腦子動得不多，轉得不快。我不想先做。

我公司的工作特點是確保業務準確，服務客戶責任完成。從物流工作的性質來看，具有專業綜合性強、環節復雜、程序細致、突發性強的特點。這就要求我們有扎實的專業基礎、綜合知識積累和認真負責的工作態度。作為公司成員，我的綜合知識在物流行業的積累遠遠不夠。由于剛從事社會工作，沒有成熟的社會工作經驗，加上物流工作的突發特點，往往只能遵循領導安排的計劃。工作中經常會遇到很多突發事件需要臨時處理，而且通常比較緊急，這讓我有時措手不及。這些都是缺乏經驗造成的，只能在今后的工作中積累和總結經驗。

四、公司的弊端及未來工作計劃及建議：

1.資本資源、物資資源、人力資源、信息資源是各企業建立和發展中不可缺少的四大資源。隨著社會經濟體制改革和各行各業企業經營的發展，資金資源、物資資源和信息資源三大資源并不為現代企業發展的競爭焦點，而影響企業生存下去的主要因素是人力資源的管理。現代企業管理改革=人力資源競爭，人才競爭。總之，能夠把握人才控制，就能更好地發展企業。因此，要做好部門職位(崗位)、工作職責和人員分配工作。因事設崗，因崗設人。

2、未啟動公司績效考核運行。沒有基礎來評估員工的日常工作。沒有具體的標準來衡量他們的工作熱情，很難提高他們的工作熱情。同時，公司人力資源工作規劃所需的基礎也很困難，如人員調動、工資調整、晉升、晉升、晉升等。因此，應建立合理的工資體系和良好的績效考核體系。

3.公司的日常工作流程不明確。工作流程是處理事件和管理程序的重要環節，也是日常工作中不可或缺的使用工具。如何處理和完成一件事和一項工作？誰是負責人？這些都要規范，按規定處理解決。只有這樣，各項工作才能順利開展(特殊情況下可以特殊處理)。建立健全公司規章制度和工作流程。

4.整理好公司的財務賬戶。入職以來，我一直從事公司的內部財務工作，發現處理公司財務支出的制度不完善。由于公司善。由于公司屬于私營企業，許多支出未能實現公私分離，無法更準確地計算和控制公司的運營成本。例如：私人社交費用、私人用品、自用資金等不得記錄在公司支出賬戶中。建議分別登記公私支出賬戶。

5.開設公司員工意見箱和公告欄。我認為公司的意見箱是員工與老板溝通的紐帶。該意見可以反映員工的愿望。它應該是企業內部管理改革的重要信息和依據，也是公司無形的寶貴財富。公告欄是為了讓所有員工了解公司內外的最新消息，也可以張貼一些培訓教育材料供大家學習，也是公司內部信息交流的最佳方式。

以上內容是我近幾個月入職以來工作的總結。如有任何問題，請批評和糾正。我堅信，在不久的將來，公司將發展成為制度化、標準化、人性化、現代化的管理模式。非常感謝。

出納報告模板范文(2)

尊敬的領導和同事:

大家好!

我在XX社區作為出納和保管工作，忙碌瑣碎，但并沒有削弱我對工作的熱情。回顧過去一年的工作，在社區黨委的正確領導下，在公司黨支部的大力支持下，我更好地完成了所有的工作。今天，根據社區黨委的安排，我向黨委和職工代表報告了我作為出納和保管業務以來的工作、學習和思想：

一是加強政治學習，提高自身素質

我很清楚，作為一名財務人員，我肩負著繁重的任務和重大的責任。為了不辜負領導的重托和員工的信任，更好地履行職責，必須不斷學習。因此，今年，我積極參加連隊黨支部舉辦的學習班和課程。參加連隊黨支部開展的創先爭優活動，并結合自身工作實際，每月作出公開承諾。通過自己的積極努力，扎實工作。同時在領導和同事的支持幫助下，承諾基本完成。通過各種學習，我在政治思想和專業水平上都有了很大的提高。在工作中，相關財務管理規定可以認真執行。同時，不斷加強思想道德修養，在各種利益面前把握自己，不以原則為交易。

二、嚴謹細致地做好保管工作

在財務工作中，我可以遵守職業道德，奉獻愛崗位，認真理解和學習新的會計法，以會計法為工作標準，認真履行崗位職責，一絲不茍，忠于職責，盡職盡責。真正做到材料入庫有驗收；保管物品有條理；發放材料有手續。每次驗收材料時，按發票詳細核對規格、型號、數量，及時填寫入庫憑證，簽字后交會計入賬。及時辦理農資協調轉賬手續，避免日清月結。當庫存農資低于儲備時，及時向公司領導報告。同時保持倉庫衛生清潔，農資碼整齊集中，使農資不變質不短缺，保持原有使用價值。有利于生產需要。努力工作，服從組織安排，努力學習業務，提高業務技能。雖然平時工作忙，但無論如何都能保質保量按時完成工作。

三、做好管家，重視日常財務收支管理

收支管理是單位財務管理的重中之重。加強收支管理，即緩解資金供需矛盾。也需要發展農場事業。日常工作主要包括：葡萄地承包工資、農產品現金、干部工資、獎金和公共費用。根據業務順序，逐筆登記現金日記賬，每天業務結束后，認真填寫現金日報表并核對相符。確保日清月結。同時，及時將到賬資金上繳社區財務辦。嚴格控制每一筆支出，發現不合理的支出敢于斗爭和碰撞。

四、存在的不足和問題

由于缺乏經驗，工作中仍存在工作效率低、服務意識弱等問題。今后，我們應該繼續學習，進一步澄清思想，提高理解，提高服務意識。在工作中，更加嚴謹、細致、高效、高質量，積極努力，完成工作。

以上是我一年來的工作報告。如有不足，請批評指正。

出納報告模板范文(3)

自參加工作以來，在上級領導和同事的關心和支持下，能夠自覺遵守國家金融政策法規，嚴格執行上級下達的任務，認真履行職責，努力完成自己的工作。過去一年的工作報告如下。

一是加強理論學習，提高綜合素質。

在過去的一年里，我可以自覺主動地深入學習馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論，特別是認真學習黨的十九大精神，用科學理論武裝自己，提高綜合素質：一是結合馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和十九大精神，加強思想道德建設，提高職業素質，樹立正確的人生觀和價值觀；二是加強愛崗敬業意識的培養，進一步增強工作責任感和奉獻精神，以主人翁精神熱愛自己的工作，做到做、愛、專，牢固樹立社會興衰的工作意識，全身心投入工作；三是以三個代表的重要思想為工作指導思想，牢固樹立客戶至上的服務理念。始終把文明優質服務作為衡量各項工作的標準，嚴格要求自己，自覺接受客戶的監督，定期進行批評和自我批評，努力做一個合格的合作伙伴。

二、遵守規章制度，履行崗位職責。

在過去的一年里，我可以嚴格遵守金融政策法規，認真履行工作職責。在擔任石龍分會記賬員期間，能夠堅持雙人臨柜、錢賬分管、印證分管、證押分管的會計出納制度。會計事務可嚴格按照資金性質、業務特點、業務管理和會計要求準確使用會計憑證、科目和賬戶；堅持會計、當日檢查、要素齊全、內容真實完整、字跡清晰，確保會計處理五不、賬戶會計六一致儲蓄業務可認真執行實名制度規定，登記相關文件程序等。每日營業結束時，逐筆檢查電腦打印流水賬和現金收付登記簿，堅持碰庫制度。填寫會計報表時，內容清晰，數字真實，計算準確，字跡清晰，簽字齊全，按時提交，各報表與項目相關數字一致。

三、增強防范意識，落實三防一保。

一年來，我能不斷增強安全意識，認真落實各項防范措施，落實安全工作。值班班期間，我們可以始終保持警惕，嚴格按照三防一保的要求，熟記防盜、防搶、防暴預案和報警電話，熟練掌握和使用各種設備。經常檢查電路和電話是否正常，防止設備處于良好狀態。當出現異常情況時，可當場處理，不能主動報告上級，確保24小時不失控，保護信用社財產安全。

總之，在上級領導和同事的關心和幫助下，我在過去的一年里在各個方面都取得了很大的進步，業務能力也有了很大的提高。雖然在某些方面仍然存在許多不足，但我相信在上級領導的關心和支持下，在同事們的熱情幫助下，我一定會把工作做得更好！

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