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財務總監述職報告范文 篇3
財務總監的工作總結及工作計劃
xx年,財務總監辦在集團公司的正確領導及大力支持下,在兄弟部門的大力協作下,按照公司年初工作計劃以及公司領導班子的總體部署和要求,全體員工團結一致、共同努力,較好地完成了各項工作任務。現將主要工作情況匯報如下:
一、財務核算和工作
xx年,財務總監辦盡職盡責做好了本職工作,基本完成了領導交辦的各項工作,工作成績斐然。根據集團公司要求,結合公司經營實際,本著“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則,完成了xx年度財務經營計劃。為了總結經驗,發揚成績,克服不足,以及集團行政部領導的正確指導,做好xx年工作計劃,起草各項財務管理制度,加強財務核算和工作,完成了日常財務核算及財務管理工作,xx年完成財務報表報送8份,完成上年度財務監督工作。現將主要工作情況總結如下:
1、及時準確的完成了集團公司日常
起草并匯總公司xx年度財務經營狀況
2、認真完成了每月的財務匯報工作
及時準確的完成了公司xx年度的財務報表報送與審計工作
3、按時并準確填報各類對外統計月報表
4、積極了職工工資、個人所得稅及住房公積金、養老保險、醫療保險、統計調查、車輛購置、日常消耗等各項財務管理工作
5、分析xx年的財務收支狀況,并撰寫了xx年度的預算分析報告
二、經營情況分析
截止xx年xx月xx日,公司共完成營業收入1442247.42元,比去年同期的27374.02元,增長41.36%,固定資產凈值為1412278.52元(含辦公室設備及設施),增長率為82.4%;營業外支出為543338.76元,比去年同期的172836.38元,增長率為82.6%;其中:餐飲、客房、網吧437422.42元,增長率為89.5%;其他收入為32827.25元(含辦公室設備及設施),增長率為109.4%;收入為379147.22元,比去年同期的5237.24元,增長率為43。6%;其中:餐飲業收入為383239.32元,比去年同期的3428847.42元,增長率為88.4%;其他收入為29924.91元,比去年同期的39322.22元,增長率為79.7%。
三、主要經營數據和工作思路
6、xx年度完成的主要經營數據
7)全年收入完成情況:
xx年度完成營業成本19242.77元,比去年同期的28774.73元,增長74.94%,其中營業成本52717.17元,比去年同期的34873.19元,增長率為67.3%,其中餐飲業收入為69463.72元,比去年同期的73829.31元,增長率為71.01%,其他收入為97687.33元,比去年同期的47978.41元,增長率為69.1%,其中餐飲業收入為17713.31元,比去年同期的39788.52元,增長率為31.44%,其他收入為9632.32元,比去年同期的1073.23元,增長率為71.1%,其他收入為7976.92元,比去年同期的11074.02元,增長率為69.92%,其中:餐飲業收入為779228.92元,比去年同期的79219.92元,增長率為29.6%,其他收入為2587.92元,比去年同期的7488.92元,增長率為81.2%;其他收入為1267.01元,比去年同期的1011.92元,增長率為48.6%,其中:餐飲業收入為33797.93元,比去年同期的376144.82元,增長率為28.7%,其他收入為6972.01元,比去年同期的2829.93元,增長率為24.2%,其他收入為693.37元,比去年同期的2881.32元,增長率為26.7
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