基層出納述職報告(匯編8篇)

基層出納述職報告【篇7】

Title： Cashier Duties Job Report

Introduction：

崗位職責是每個員工對企業及自己工作的認識和責任，是工作基礎的規范，助力員工全面提升能力和業務水平。作為一名出納員，我深知自己的職責和使命。下面是我的述職報告，希望能夠向大家介紹關于出納崗位的職責和任務執行情況。

正文：

一、崗位職責

1.負責公司的現金收支，保證現金賬戶的準確性和安全性。

2.處理公司現金資金款項的收付、匯劃和入賬，確保資金流動的可靠性和及時性。

3.執行銀行付款單據和發票等憑證的管理，核對單據信息和款項的真實性。

4.協調銀行和企業之間的資金操作，在內外部進行資金結算。

5.參與公司重要款項的收付操作，及時了解和跟進收款款項的進展。

6.定期和不定期開展現金盤點工作，確保現金賬戶的準確性和安全性。

二、具體任務

1.出納登記

（1）了解公司的業務和規章制度，對現金收付流水進行登記，按照公司的規定和政策要求，保證公司現金賬戶的準確性。

（2）熟練掌握公司財務體系，對經營業務中與現金流相關的財務數據進行整理記錄。

2.現金收付

（1）按照業務和客戶的要求，執行相關款項的現金收付操作。

（2）配合客戶和銀行負責人進行對賬等財務操作，在銀行流水或現金清單中反映交易動態，確保收支項的真實性和準確性。

3.票據管理

（1）負責公司內部集團現金開支或銀行付款業務的發票管理和電子檔案存儲。

（2）確保票據管理的嚴謹性，按照公司規定進行準確質量的管理和存儲。

4.資金調撥

（1）根據公司業務政策和預算計劃，進行公司內部資金調撥操作。

（2）審批自己管理的銀行賬戶的資金調撥單據，確保公司內部流動現金的由內而外順暢。

三、總結

作為一名出納員，我深入了解和熟悉公司財務體系，通過對自己的工作職責和任務的認真履行，取得了不錯的工作成績。在未來的工作任務中，我將繼續深化對公司業務的理解，全面提升自己的業務素質和服務能力。同時，積極主動學習新知識、新技能，不斷升華自己的職業能力，為公司發展不斷作出更大的貢獻。

精品小說推薦： 昔日落魄少年被逐出家族，福禍相依得神秘老者相助，從此人生路上一片青雲！ 我行我瀟灑，彰顯我性格！ 彆罵小爺拽，媳婦多了用車載！ 妹紙一聲好歐巴，轉手就是摸摸大！ “不要嘛！” 完整內容請點擊辣手仙醫

Tags：出納述職報告