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財務管理規章制度(篇5)
為了加強機關財務管理規范財務行為,保障機關日常工作正常運轉,提高工作效率,根據有關財政法規的規定,制定本制度。
一、收入管理制度
1、各部門收費時,必須使用從財政領用的正式收據,不得自行購用其他收據。
2、嚴格實行收支兩條線制度,各部門所收取的資金必須直接繳入財政結算專戶,不得私存或私設小金庫,不得直接或變相坐支。
二、財務審批制度
鎮政府機關所有支出(包括報銷、發放津補貼、撥轉經費和往來性支付)一律由常務副鎮長一支筆審批,除特別授權外,否則財政不予受理和入賬。
三、審批程序和權限
1、鎮機關后勤費用支出1000元以內的需經經辦人簽字、主管領導簽字,常務副鎮長審批,經財政審核無誤后方可報銷;1000元以上的必須經黨委會研究同意后方可報銷。
2、各站辦所費用支出需站辦所長簽字、主管領導簽字后方可報銷。
四、支出管理制度
支出報銷實行三手制,即由經辦人簽明具體事由,分管負責人審核,常務副鎮長審批。購置固定資產的支出,應經使用(或保管)人簽字,財務同時進行固定資產財務核算。除工資和對個人補貼性支出以外的支出,應開具正規發票,嚴格控制白條支出。
1、辦公費:一般辦公用品的購置,需經分管負責人審核后,經常務副鎮長同意,由財政負責購買,并建立領用手續和分發記錄。
2、旅差費:旅差費的報銷標準嚴格按財政局有關規定執行,外出學習、培訓等所需經費報銷必須附主辦單位通知文件,并經領導審批。按上級財政部門規定報銷車船費、住宿費和伙食補助費,應該在出差歸來七日內填寫《差旅費報銷表》,及時辦理報銷,外出進行招商考察活動經費支出必須經領導批準,并列編制經費預算,報銷時不準超出預算。
3、交通費:車輛維修必須到指定的汽修廠,經常務副鎮長同意后方可修車,修車費用由財政安排專人定期結賬,如需租車時,必須經常務副鎮長同意,否則不予結賬。
4、招待費:政府來客人一律在食堂就餐,標準按實際需要安排。食堂費用要每月同財政結一次賬,用食堂報銷單核銷入賬。特殊情況需在飯店招待的,或需在飯店要菜的必須經常務副鎮長同意方可招待,標準按領導安排意見辦。
五、現金管理制度
1、任何單位和個人不得挪用和借用公款,如有特殊情況需借款的,必須經常務副鎮長批準,借款時間最長不得超過30天,前次未還的不得辦理新的借款,出納人員要加強對借款情況清查,及時催還到期借款。
2、嚴格執行《現金管理暫行條例》超千元以上的款項必須通過銀行辦理轉賬結算。
3、單位現金不得超范圍留存,必須及時存入銀行,做到日清月結。
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