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出納個人年度述職報告 篇4
尊敬的各位領導、同事們:
大家好!
歲月如梭、時光飛逝,轉眼間又到了新的一年,回顧這一年的歷程,我在公司的領導下,在各位同事們的支持和配合下,按照公司要求,基本完成了自己所負責管理的各項工作任務,20xx年對于我個人來說是接受挑戰的一年、充滿希望和不斷探索的一年,同時也是開拓創新、學習實踐和收獲經驗的一年,感謝公司給予我這樣一個表現自我的機會和展示自我能力的平臺。現將我的工作總結如下:
日常與開戶銀行相關部門保持聯系緊密, 認真填寫支票和進賬單、匯款單等票據,及時掌握公司的銀行余額情況,逐筆登記所有賬戶的銀行存款日記賬,每月將公司的銀行日記賬與銀行對賬單核對,及時查找款項不符的原因,根據會計提供的依據,及時發放員工工資。按時給領導報送公司的銀行日記賬。
我負責公司的現金收付工作,所以在實際工作中,我能嚴格按照財務人員的相關制度和條例去開展現金收支工作,在認真復核公司總經理審批的有關單據的前提下,按照業務的需要,及時準確地將款項支付。根據會計提供的依據,及時發放員工補助和報銷。按時將公司現金賬上報公司領導。
加強理論學習,不斷提高業務素質。隨著社會經濟創新以及知識經濟時代的逐步來臨,學習新的知識早已經顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋,我們一生所能學到的知識相對于這片海洋來說,是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高,對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作;另一方面是不斷推出新的財經法規。于是對于我們來講,熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經法規條例都是必需的。
回顧這幾個月來的點點滴滴,每當完成一項工作,即使忙一點,累一點,心理還是很開心很踏實。在新的一年里,我還需要在工作上更細心,更積極主動,態度上更加認真負責。我會為公司的進一步發展和壯大,發揮自己應有的作用。
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