財務部職責

　　財務部的職責是負責公司各項目的財務會計和日常財務管理；接下來，小編將向您介紹5篇關于財務部職責的范文。歡迎您閱讀.

　　財務部職責1

　　工作內容：主要負責酒店現金管理

　　工作職責：

　　1.負責收集、整理、占用所有收銀點的現金收入和轉賬票據，并將其送往存款銀行或銀行辦理托收事宜。

　　2.負責支付酒店各部門報銷賬款的現金。

　　3.負責保管所有有價證券。

　　工作制度和程序：

　　1、負責現金收入管理，當日營業收入必須上繳銀行，嚴格劃分收支邊界，不得挪用營業收入。

　　2.不允許有白條和預支單到庫。

　　3.檢查所有收付業務憑證，確保有憑證，審批程序齊全，項目內容清晰完整，規模和金額一致。及時辦理收付業務。

　　4.負責管理人民幣和外匯券人民幣備用金，掌握結算支付的管理規定。

　　5.負責編制酒店日常資金報表和銀行存款日常報告。

　　6.每天上班打開保險柜，主管監督(或兩人互相監督)取出收款人交來的收款袋和簽名單，檢查是否一致。如有不一致，應立即查明原因。

　　7.在總出納和銀行送款人的監督下，逐一打開每個付款袋，不得與其他人混淆。檢查現金和支票是否與付款袋上沒有填寫的現金數字正確一致。如果不一致，相關人員應及時查找，并查明情況，直至一致。

　　8.采用不定期抽查方法檢查庫存現金。

　　9.嚴格執行現金清點制度，每天檢查庫存現金，確保賬款一致，確保現金安全。

　　10.及時整理歸檔各類收款、付款證明、酒店鱈魚日收入報告，做到有條不紊。

　　財務部職責2

　　工作內容：協助財務部經理處理日常行政事務

　　聯系部門：酒店各部門：

　　工作職責：

　　1、根據酒店制定的年度預算，控制行政費用、運營費用和能源工程維護固定費用。

　　二是建立健全酒店內部管理體系，監督酒店資金管理、成本、成本、利潤、財產管理，組織酒店綜合經濟會計，審核會計科目，分析收入、成本、成本、利潤，編制報表，確保各級會計的正確性。

　　三、建立一套完整的財務體系和操作程序。

　　1、財務體系：

　　A、財務系統：

　　B、總賬、應收賬、應付賬、總出納、物資賬及各種明細賬及以表代賬的資料。

　　2、操作程序：

　　A、制定出納和收入審計的會計程序。

　　B、制定各種所需的憑證和表格。

　　C、建立賬戶間核對、賬表間核對等工作制度，確保所反映經濟活動的準確性。

　　4、從經濟管理的角度，參與酒店基本建設投資、客房、餐廳改造、經濟利益分配、經濟合同簽訂等重要決策，為領導提供參考資料。

　　5、制定財務內部組織，提出各級主管職責，與總經理或副總經理確定會計主管候選人，分配任務，監督各級主管會計人員的工作，及時準確編制財務報表，其中外部財務報表應報領導簽字。

　　6、控制資金首先使用設備、材料、計劃和酒店費用計劃審查各部門；報總經理批準后，監督實施，維護酒店經濟利益。

　　7.審查酒店的收入報告和利益分配報告；監督財稅計劃，按時實施國家稅費，協調酒店與銀行稅務等有關部門的關系。

　　八、定期向總經理提交預算和決算報告，資產負債表經總經理批準后，組織實施。 精品小說推薦： 昔日落魄少年被逐出家族，福禍相依得神秘老者相助，從此人生路上一片青雲！ 我行我瀟灑，彰顯我性格！ 彆罵小爺拽，媳婦多了用車載！ 妹紙一聲好歐巴，轉手就是摸摸大！ “不要嘛！” 完整內容請點擊辣手仙醫