首頁 > 範文 > 辦公文秘 > 崗位職責 / 正文
財務主管工作職責與工作內容(精選篇2)
一、出納專員
1.職責概述
遵照國家及企業的財務和會計制度,負責辦理本企業現金、銀行結算業務及現金、銀行存款日記賬的記賬、結賬工作,并對企業庫存現金、票據及有關印章進行妥善保管。
2.主要工作
(1)貫徹執行企業現金、銀行存款管理制度和收支結算規定。
(2)辦理現金收付業務,并負責現金支票的保管、簽發。
(3)建立現金日記賬,逐筆記載現金收支,做到每日結算、賬實相符、出現差異及時匯報。
(4)按照國家有關法律法規要求,負責企業銀行賬戶的開立、核對、清理等工作。
(5)負責銀行結算,辦理銀行存取款業務和轉賬業務,并定期打印、取回銀行對賬單。
(6)根據審核無誤的資金支付申請,按規定辦理資金支付手續,并及時登記現金、銀行存款日記賬。
(7)協助會計人員做好企業員工每月工資的發放。
(8)負責企業各項費用的報銷工作,并定期上交各項報銷的原始憑證。
(9)負責企業空白收據、支票等票據的購買、保管、使用、銷毀工作,并保持完整記錄。
(10)負責銀行預留印鑒和有關印章的管理。
3.關鍵業績指標
(1)現金收付業務辦理準確性。
(2)銀行結算業務辦理及時率。
(3)現金、銀行存款日記賬準確性。
(4)庫存現金管理出錯次數。
(5)印鑒、印章保管的安全性、完好性。
4.任職資格要求
(1)學歷
財務、會計專業中專及以上學歷。
(2)工作經驗
一年以上出納從業經驗。
(3)能力要求
關注細節能力、會計核算能力、專業學習能力、溝通能力、自控能力。
二、資金主管
1.職責概述
根據企業財務管理制度,組織編制資金使用計劃,掌握資金流動狀態,負責資金的調度、供應工作,加強對資金的合理使用,確保企業資金供求平衡,推進企業經營目標的實現。
2.主要工作
(1)組織制定企業的資金管理制度、資金授權制度和審核批準制度,上報領導審批后監督實施。
(2)組織編制企業年度、月度資金預算,并監督資金預算的具體執行。
(3)組織編制企業月度流動資金計劃,分析月度資金使用情況,根據發現的問題提出調整建議。
(4)負責資金的核算與管理,適時調撥企業內外部資金,提高資金使用效率。
(5)負責現金、銀行存款的管理工作,并監督辦理企業現金收付、銀行結算等業務活動。
(6)定期對企業資金的使用情況進行定期或不定期盤點。
(7)對企業資金的使用效益進行評估,并按期撰寫評估報告。
(8)協調企業與開戶銀行的關系,確保合理、安全地調度和使用資金。
3.關鍵業績指標
(1)資金預算編制及時率。
(2)資金預算達成率。
(3)月度流動資金計劃編制及時率。
(4)資金使用目標達成率。
(5)資金收支準確度。
(6)資金使用效益評估報告提交及時率。
4.任職資格要求
(1)學歷
會計、財務管理等相關專業專科及以上學歷。
(2)工作經驗
三年以上資金管理崗位相關工作經驗。
(3)能力要求
關注細節的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。
三、會計崗位
1.職責概述
貫徹國家財經法規、企業財務制度,做好企業總賬與明細賬的核算、報表及會計資料的提供與管理等工作,保證賬目的清晰準確和資料、文件的齊全有序。
2.主要工作
(1)對各經營科目的經濟事項辦理收支結算時,必須按財務管理制度和開支標準等有關規定嚴格進行審查,并填制相對應的會計科目的記賬憑證;裝訂會計憑證,保證記賬憑證摘要一欄抓住重點。
(2)根據財會制度,完成總賬登記工作,并復核會計憑證的真實性、合法性。
(3)負責進行期末結賬,進行總賬與明細賬的對賬工作,保證賬賬相符;定期對所經營的財產、財物進行核對,做到賬實相符。
(4)編制整套會計報表。
(5)為統計、預算、審計等相關部門及相關項目提供所需財務數據。
(6)定期編寫企業財務情況說明,提供相關財務數據,并協助
進行財務分析,為企業決策提供依據。
(7)做好會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的保管和定期歸檔工作。
3.關鍵業績指標
(1)會計報表準確率。
(2)財務情況報告提交及時率。
(3)總賬與明細賬登記及時性。
(4)對賬、結賬工作及時性、準確性。
4.任職資格要求
(1)學歷
會計、財務或相關專業專科及以上學歷。
(2)工作經驗
三年以上會計崗位從業經驗,具有初級會計師及以上職稱。
(3)能力要求
會計核算能力、理解判斷力、書面表達能力、溝通能力。
四、財務分析主管
1.職責概述
在財務經理領導下,負責企業各種財務分析工作,做到客觀反映企業整體財務狀況,為企業的經營決策、財務計劃和財務控制等提供支持。
2.主要工作
(1)協助制訂企業各項財務分析制度和財務分析計劃,并組織實施。
(2)負責企業財務分析體系建設,并根據企業業務變化及時進行調整、修正。
(3)對企業各類財務報表、財務指標進行分析,編制定
期或不定期的財務分析報告,提交財務分析經理審核。
(4)負責企業投資、融資項目的財務分析工作,協助項目負責人編制財務可行性研究報告和財務收益預算報告。
(5)根據各業務部門財務預算指標執行情況,進行預算差異分析,
并提出改進措施。
(6)分析評估各業務部門的經營業績,對出現的異常情況進行分析,并提供財務建議,以支持其完成財務目標。
(7)協助人力資源部對各業務部門的經營業績進行績效考核。
(8)完成上級交辦的其他臨時性工作。
3.關鍵業績指標
(1)財務分析報告編制及時率。
(2)財務分析數據真實可靠性。
(3)財務收益預測準確性。
(4)財務建議被采納率。
4.任職資格要求
(1)學歷
財務、會計、金融等相關專業大學本科及以上學歷。
(2)工作經驗
兩年以上財務分析崗位工作經驗。
(3)能力要求
財務分析能力、協調能力、預算能力、會計核算能力、溝通能力、書面表達能力。
五、財務總監
1.職責概述
根據企業的戰略發展規劃和年度經營計劃,負責企業總體財務規劃,領導、監督企業的會計核算、財務管理、資金管理等各項工作,加強公司經濟管理,提高經濟效益,維護股東權益。
2.主要工作
(1)根據國家的有關法律、法規等,主持制定企業財務工作各項規章制度和工作程序,保障公司合法經營。
(2)對企業經營戰略的制定提出建議,主持制定企業的財務戰略規劃,并負責指導、監督其執行。
(3)監督、指導、調控企業財務工作,領導、督促、考核企業的會計核算和財務管理等工作,提高財務部工作效率。
精品小說推薦: 昔日落魄少年被逐出家族,福禍相依得神秘老者相助,從此人生路上一片青雲! 我行我瀟灑,彰顯我性格! 彆罵小爺拽,媳婦多了用車載! 妹紙一聲好歐巴,轉手就是摸摸大! “不要嘛!” 完整內容請點擊辣手仙醫- 上一篇:物業經理的工作職責和工作內容(選11篇)
- 下一篇:財務總監崗位職責及工作要求
猜你喜歡
- 2024-04-26 幼兒園小班手工教學方案
- 2024-04-26 2024年最新業務主管崗位職責大全
- 2024-04-26 行政領導職責_行政經理工作職責
- 2024-04-26 學校校長的崗位職責
- 2024-04-26 供應鏈管理部門采購職責和工作范圍
- 2024-04-26 2024年出納會計職責
- 2024-04-26 2024年外貿業務助理職責大全
- 2024-04-26 天貓客服專員的工作職責
- 2024-04-26 天貓客服主管五項基本職責
- 2024-04-26 餐廳經理崗位職責,餐廳店長主持每天一次的流程
- 標簽列表
-
- 支付寶 (19910)
- 工作總結 (5796)
- 小學六年級 (5547)
- 小學五年級 (5464)
- 原神 (4598)
- 英雄聯盟 (4375)
- 初中初一 (4092)
- 祝福語 (3841)
- 博德之門3(Baldur&039s Gate 3) (3785)
- 魔獸世界 (3782)
- 暗黑破壞神4 (3749)
- 小學四年級 (3710)
- 我的世界(Minecraft) (3706)
- 博德之門3 (3320)
- 小學三年級 (3320)
- 名著讀后感 (3218)
- 讀后感 (3098)
- 高考滿分作文 (2757)
- 大俠立志傳(Hero&039s Adventure) (2742)
- 讀書心得范文 (2703)
- 泰拉瑞亞(Terraria) (2626)
- 地下城與勇士 (2626)
- 暗黑破壞神4(Diablo 4) (2496)
- 塞爾達傳說:王國之淚(The Legend of Zelda: Tears of Kingdom) (2455)
- 命運方舟 (2421)
- 塞爾達傳說:王國之淚 (2419)
- 500字 (2409)
- 550字 (2369)
- 幻獸帕魯 (2301)
- 小學一年級 (2297)
- 450字 (2272)
- 400字 (2258)
- 小學二年級 (2256)
- 艾爾登法環(Elden Ring) (2238)
- 年終工作總結 (2182)
- 600字 (2155)
- 讀后感600字 (2138)
- 800字 (2009)
- 高考 (2006)
- 350字 (1982)