2024財務部成員工作職責

財務部成員工作職責5

1. 負責公司日常費用的報銷、日常現金、支票的收支。

2. 定期到銀行提取備用金，并打印銀行收據，有外匯業務時，購匯支付。

3. 對各種原始報銷憑證、成本發票進行初審、收集。使所有發票、憑證符合規定。

4.定期盤點庫存現金，做到日清月結，賬實一致。庫存現金不得超過公司規定的金額。庫存現金不得用“白條”抵消，更不用說挪用現金了。

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