出納員的主要職責是什么?

出納職責5

1.負責公司日常結算，不限于現金、電匯（本外幣）、票據、信用證等，保管庫存現金、支票等證券；

2.及時準確地登記日記賬，每天進行日結、賬實核對，做到日清月結；

3.負責銀行往來業務，不限于銀行賬戶開立、注銷、變更、銀企直接連接等；

4.妥善保存原始憑證，按要求完成存檔；

5.上級安排的其他工作。

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