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收入會計工作職責3
1、完成每月所有收入的核對和入賬;
2、記錄收入后,核對往來科目余額表(應收賬款余額);
3、月末核對銀行流水賬單;
4、完成銀行余額調整表終稿,確保無銀行已收、已付、企業未記賬的事項;
5、收入(同比、環比等)及銀行到賬情況的基本分析;
6、往來款項的制單和沖賬(不同賬套之間);
7、核對現金收入到賬情況(與出納提供的銀行流水核對)(多店對多戶);
8、檢查團購或平臺資金到達情況;
9、完成營業收入憑證的制作,檢查銷售分錄的完整性;
10、定期記錄各店收入憑證和團購款沖賬憑證,并折疊整理文件;
11、導出儲值卡充值數據并沖減收入;
12、配合其他部門提供相關業務數據;
13、日常門店業務工作溝通回復,反饋是否及時,溝通是否有效;
14、各合作商戶的發票跟進及提款;
15、儲值卡店退單操作指引及系統退款;
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