出納職位職責有哪些[10]

出納崗位職責10篇

1、 負責公司各銀行賬戶的維護、網銀支付、制單、跟進銀行事務；

2、 負責日常現金和支票匯票的收支，及時登記現金和銀行存款日記賬，建立健全各類現金出納賬戶，嚴格審核收付憑證，做到賬實一致，日結月結；

3、 負責公司日常費用報銷、工資和貨款支付；

4、 月末與會計核對現金、銀行存款日記賬的金額和余額，確保賬實一致；

5、 協助日常發票開具、扣除、年度、季度、月度稅務申報；

6、 協助整理憑證和保管財務資料；

7、 提供和對接各類政府項目申報和資質申報材料；

8、 上級交辦的其他事項。

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