資金經理的工作職責是什么?

資金主管需要配合部門的其他工作，完成領導交辦的其他相關任務。以下是小編精心收集整理的資金主管職責。讓我們和你分享一下。讓我們欣賞一下。

資金主管工作職責1

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本會計核對；

3、負責原始憑證的收集和審核，確保報銷程序和原始文件的合法性和準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬，準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調整表；

5、負責會計憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各種票據；

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

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