出納的職責

出納的職責是負責單位票據的管理，并設立《票據領取登記簿》。下面，小編將介紹5篇關于出納職責的范文。歡迎您閱讀.

出納的職責1

1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，按照公司規定的費用報銷和收付審批程序辦理現金和銀行結算業務。

2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填寫、取得和核對。

3、保管現金、存單等有價證券，并定期盤點，如發現漲短，及時上報處理。

4、嚴格控制現金庫存限額，確保公司三天內正常經營需要。

5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票。

6、負責各項收付業務和工資支付，做到及時準確，不得無故延誤。

7、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。

精品小說推薦： 昔日落魄少年被逐出家族，福禍相依得神秘老者相助，從此人生路上一片青雲！ 我行我瀟灑，彰顯我性格！ 彆罵小爺拽，媳婦多了用車載！ 妹紙一聲好歐巴，轉手就是摸摸大！ “不要嘛！” 完整內容請點擊辣手仙醫