出納的職責

出納的職責5

1、根據會計處理需要，及時將手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

2、每日9：前天編制《資金日報表》，及時報告公司資金的使用情況和結算情況。

3、月底與銀行核對存款余額，不符時編制銀行存款余額調整表。

4、按時清理賬目，督促因公借款人及時報賬，杜絕個人長期欠款。

5、負責稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全。

6、完成領導交辦的其他事項。

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