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財務借款管理制度(精選篇2)
為認真執行上級的財務報銷規定,合理使用經費,特制定以下報銷制度:
一、各科室的包干經費支出貫徹“一支筆”審批原則,由分管領導批準報銷,借款或一次報銷達5000元以上者,須經校長審批簽字后,方可報銷。
二、會計人員必須按照國家統一的會計制度的`規定,對原始憑證進行審核,對不真實、不合法的原始憑證有權不予接受,并向單位負責人報告,對記載不準確,不完整的原始憑證予以退回,并按國家統一的會計制度的規定更正、補充。
三、報銷的原始憑證,必須真實可靠內容完整,金額清楚,大小寫相符,并注明用途,經辦人,否則會計人員有權拒報。
四、報銷、借款單據經會計人員審核后,出納員方可付款。收回借款時,應當另開收據,不得退回原借款單。
五、個人一律不得私自借用公款,否則要追究會計及出納人員的責任,情節嚴重的,將依法追究責任。
六、因公需要借款的,必須填開借款憑據,注明用途,差旅費借款后在回校后一周內必須報帳,購物的應在借款后30日內報帳,否則從本人工資中扣回。
七、科室領導應嚴格控制支出計劃,各項目金額應在計劃內使用,對各項物資、辦公用品、各種紀念品、獎品的購買,由總務倉庫辦理入庫后才能報銷。
八、凡學校職工出差,不報出租車費,住宿費按實際住宿票所開天數在限額內報銷,無填制住宿天數的按一天計算,超出部分自理,各種標準參照豫財行[1996]第2號文件。
九、各科室不得私設小金庫,亂收費,收入及時上繳財務,支出憑據報銷,不得坐支現金。
十、招待費必須經辦公室辦理,校長審批后方可報銷。
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