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現金管理制度怎么制定?看一下吧。制度的制定必須以有關政策、法律、法令為依據。制度本身要有程序性,為人們的工作和活動提供可供遵循的依據。以下是小編給大家帶來的現金管理規章制度,希望可以幫助到大家!
現金管理規章制度篇1
1為了加強現金管理,根據國務院頒發的《現金管理暫行條例》及中國人民銀行制定的《現金管理暫行條例實施細則》,結合本公司的實際狀況,特制定本制度
2公司及各部門同各企業單位之間的經濟往來,凡到達支票起點的,務必透過銀行辦理轉帳結算,屬下列范圍的可支付現金。
2。1職工工資、津貼。
2。2個人勞務報酬,包括稿費和講課費及其它專門工作報酬。
2。3支付給個人的各種獎金。
2。4各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他現金支出
2。5出差人員務必隨身攜帶的差旅費。
2。6結算起點以下的零星開支(結算起點為1000元)。
3財務部門現金的存放務必使用保險柜,并做到鑰匙由專人負責保管和使用,用后及時鎖好。存放保險柜的房間無人時,需將保險柜的密碼調亂報警器開關打開。當保管鑰匙的人員有特殊狀況請假時,需事先向領導請示,請假獲準后,鑰匙要由部門領導責成專人代管。
4財務部門要建立健全現金日記帳,每發生一筆現金收(支)都有要及時在“收”、“付”憑證上加蓋“現金收(付)訖章”及收(付)款人名章,及時記帳,逐筆記載現金收支。結出每日余額,月末做出月結和累計收支發生額。
5購買物品在100元以下的需借用現金時,由借款人填寫“借款單(現金)”經總經理審批并簽章后由出納員付款,所借現金務必當日歸還,遇特殊狀況當日不能歸還的,財務部門憑“借款單”及時轉帳,不得以白條抵庫。
6因公外出,包括去外埠采購人員,要將本部門經理導審批意見及簽章的借款憑證交總經理審批,然后到財務部門辦理借款手續,去外埠采購人員要先編制采購計劃,否則出納人員不予付款。外埠出差歸寧的人員,務必在返寧后的三日內報帳。
7出納員在每日業務終了務必核對庫存現金和業務周轉金,做到每日現金、帳相符。對超過現金限額的部分及時送存銀行。
8送交款,提取現金務必保證安全。每次到銀行交大額現金款務必有兩人以上同行,使用報警安全包,有保衛人員同行,以確保安全。
9有關現金管理的其他幾項規定:
9。1不準超出規定限額范圍使用現金。
9。2不準以不貼合財會制度規定的憑證頂替庫存現金和業務周轉。
9。3不準因私事借用公款,不得將單位的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行。
9。4不準私用帳戶替其他單位和個人套取現金,不準單位之間相互借用現金。
9。5不準編造用途套取現金和用轉帳支票套取現金。
9。6不準保留帳外公款和私設“小金庫”。
9。7財務部門存放現金過夜,不準超過一萬元(待定)。因特殊狀況超限,應有主管領導同意。
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