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現金管理規章制度篇5
一、銀行存款管理相關規定:
(一)嚴格執行國家對單位銀行的管理規定,按照有關規定在銀行開立賬戶。
(二)銀行賬戶只能用于本研究所業務范圍內的資金收付,不得事于本研究所業務無關的經濟活動。
(三)銀行賬戶必須保密,非業務需要不準外泄。
(四)銀行支票由出納保管,各部門需領用支票(不包括現金支票,僅指轉帳支票),必須由經辦人填制付款申請單,經部門經理總經理批準,由財務部門核算無誤后,方可領取支票。
(五)財務部支票保管者,對領用的支票建立領用登記手續,使用發票前,需填寫“支票領用單”,然后將支票按批準金額填寫,填寫日期、收款單位、用途、加蓋印章。對填錯的支票,要蓋“作廢”章,妥善保管。支票付款時,將寫有收款人簽名的存根撕下,作為相關憑單的單據。
(六)支票填妥后由印簽保管者加蓋印鑒,領取的所有支票,必須填寫清楚日期及收款單位全稱,不允許遠期支票、空頭支票。不允許轉讓,抵押。不允許簽發與發票實際內容,實際金額不符的支票。
(七)支票必須做到隨簽發,隨蓋章,不得事先蓋章備用,嚴防支票遺失而造成經濟損失。
使用發票前,需填寫“支票領用單”,然后將支票按批準金額填寫,填寫日期、收款單位、用途、加蓋印章。對填錯的支票,要蓋“作廢”章,妥善保管。支票付款時,將寫有收款人簽名的存根撕下,作為相關憑單的單據。
(八)銀行預留印鑒的使用實行分管并用制,即由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。 因業務需要領用印鑒時填寫“公章領用申請表”。
(九)每月下旬去銀行拿當月的回單,取回的回單作為單據附在憑單后面入賬。
二、現金管理相關規定:.
(一)本研究所日常用的現金由出納保管在財務室保險柜里,出納員要妥善保管柜內存放的現金和有價證券;私人財物不得存放入內。
(二)庫存現金不得超過限額,不得以白條抵作現金。現金收支做到日清月結,確保庫存現金的賬面余款與實際庫存額相符。
(三)嚴格現金收支管理,除一般零星日常支出外,其余貨款、項目支出等都必須通過銀行辦理轉賬結算,不得直接兌付現金。
(四)使用現金付款時,需要讓收款人在支出憑單上簽字確認。
(五)不準私人挪用、占用和借用公款現金。
(六)現金不足時,開具現金支票到銀行提取備用金。
(七)出納應于每周五下午下班前向有關本研究所領導報送資金收支表。
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