出納職位職責有哪些[10]

出納職責篇

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1、負責公司現金、票據、銀行存款的保管、登記現金和銀行存款日記賬；

2、負責核對現金金額、銀行存款及賬面余額，編制銀行存款余額調整表;

3、負責填寫稅務報表，計算相關應稅金額，協助會計處理相關稅務事宜，達到資金日結算、準確及時支付、正確發票、及時納稅申請的目的；

4、配合各部門辦理電匯、信匯等相關手續；

5、協助會計做好各類會計工作；

6、工資準確及時發放 ，固定資產登記管理；

7、完成上級交辦的其他事務性工作。

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