出納職位職責有哪些[10]

出納職責篇

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1.負責審核收付憑證，按規定辦理收付業務；做好庫存現金管理工作；

2.定期盤點現金，核對銀行存款對賬單，編制“銀行存款余額調整表”;

3.建立健全各類出納賬戶，及時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結；

4.定期核對現金日記賬與總賬，確保賬戶、賬戶一致；

5.辦理支票手續和工資支付；

6.負責支票管理制度的實施；

7..核實出差人員費用。

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